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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AP Constructions | 20 709.00 | 11 315.00 | 9 393.00 | 20 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 425.00 | 37 059.00 | 11 366.00 | 48 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 759.00 | 51 087.00 | 171 672.00 | 222 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 290.00 | 4 081.00 | 158 208.00 | 162 290.00 |
BZ Autres créances | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
CF Disponibilités | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 495.00 | 4 081.00 | 176 413.00 | 180 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 254.00 | 55 169.00 | 348 085.00 | 403 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 657.00 | | | 73 657.00 |
DH Report à nouveau | -41 527.00 | | | -41 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 196.00 | | | 47 196.00 |
DL TOTAL (I) | 90 326.00 | | | 90 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 823.00 | | | 65 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 348.00 | | | 63 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 492.00 | | | 97 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 760.00 | | | 257 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 085.00 | | | 348 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 133.00 | | | 231 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 722.00 | | 4 397.00 | 224 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 360.00 | 222 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 360.00 | 69 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 880.00 | | | 150 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 931.00 | | 4 395.00 | 71 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 911.00 | | 2.00 | 1 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 698.00 | 7 749.00 | 6 360.00 | 49 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 818.00 | 7 749.00 | 6 360.00 | 47 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 456.00 | 55 830.00 | 26 626.00 | 82 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 348.00 | 63 348.00 | | 63 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 220.00 | 57 220.00 | | 57 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 271.00 | 40 271.00 | | 40 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
UX Autres créances clients | 162 290.00 | 162 290.00 | | 162 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 565.00 | 174 652.00 | 1 913.00 | 176 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 760.00 | 231 133.00 | 26 626.00 | 257 760.00 |