| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AP Constructions | 20 708.00 | 14 305.00 | 6 403.00 | 20 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 734.00 | 37 654.00 | 6 079.00 | 43 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 068.00 | 54 672.00 | 163 396.00 | 218 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 343.00 | 4 081.00 | 149 261.00 | 153 343.00 |
BZ Autres créances | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
CF Disponibilités | 69 726.00 | | 69 726.00 | 69 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 734.00 | 4 081.00 | 234 652.00 | 238 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 802.00 | 58 753.00 | 398 048.00 | 456 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 325.00 | | | 79 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 233.00 | | | 62 233.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 152 565.00 | | | 152 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 753.00 | | | 98 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 421.00 | | | 27 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 669.00 | | | 107 669.00 |
EA Autres dettes | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 483.00 | | | 245 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 048.00 | | | 398 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 976.00 | | | 175 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494.00 | | | 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 274.00 | | 600 274.00 | 600 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 274.00 | | 600 274.00 | 600 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 181.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 832.00 | | | 648 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 599.00 | | | 586 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 233.00 | | | 62 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 497.00 | | | 20 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 759.00 | | 126.00 | 222 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 816.00 | 218 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 816.00 | 65 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 880.00 | | | 150 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 966.00 | | 126.00 | 69 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 087.00 | 8 181.00 | 4 596.00 | 51 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 207.00 | 8 181.00 | 4 596.00 | 49 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 081.00 | 6.00 | | 4 081.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 421.00 | 27 421.00 | | 27 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 671.00 | 35 671.00 | | 35 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 281.00 | 27 281.00 | | 27 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
UX Autres créances clients | 142 509.00 | 142 509.00 | | 142 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VB T. V. A. | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 259.00 | 28 752.00 | 63 407.00 | 98 259.00 |
VI Groupe et associés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 872.00 | 169 007.00 | 1 865.00 | 170 872.00 |
VW T.V.A. | 34 292.00 | 34 292.00 | | 34 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 483.00 | 175 976.00 | 63 407.00 | 245 483.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
ST Autres comptes | 145 918.00 | | | 145 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 064.00 | | | 71 064.00 |
YT Sous‐traitance | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 241.00 | | | 123 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 154.00 | | | 45 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 195.00 | | | 266 195.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |