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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 893.00 | 5 008.00 | 5 885.00 | 10 893.00 |
AP Constructions | 13 864.00 | 4 163.00 | 9 701.00 | 13 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 531.00 | 2 948.00 | 14 583.00 | 17 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 199.00 | 33 899.00 | 10 299.00 | 44 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 489.00 | 46 019.00 | 40 470.00 | 86 489.00 |
BP En cours de production de services | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 461.00 | 3 601.00 | 115 859.00 | 119 461.00 |
BZ Autres créances | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
CF Disponibilités | 24 305.00 | | 24 305.00 | 24 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 986.00 | 3 601.00 | 154 384.00 | 157 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 475.00 | 49 620.00 | 194 854.00 | 244 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 975.00 | 100.00 | | 1 975.00 |
DG Autres réserves | 19 024.00 | 83 391.00 | | 19 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 398.00 | 37 507.00 | | -34 398.00 |
DL TOTAL (I) | 16 601.00 | 150 999.00 | | 16 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 190.00 | 519.00 | | 28 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 603.00 | 3 949.00 | | 39 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 941.00 | 31 806.00 | | 34 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 901.00 | 88 748.00 | | 72 901.00 |
EA Autres dettes | 2 566.00 | 3 319.00 | | 2 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50.00 | 1 064.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 253.00 | 129 408.00 | | 178 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 854.00 | 280 407.00 | | 194 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 975.00 | 129 418.00 | | 157 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 714.00 | | 431 714.00 | 431 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 714.00 | | 431 714.00 | 431 714.00 |
FM Production stockée | | | -1 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 601.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 325.00 | | | 46 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 325.00 | 15 000.00 | | 46 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 325.00 | | | 46 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 308.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 694.00 | 537 015.00 | | 482 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 092.00 | 499 507.00 | | 517 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 398.00 | 37 507.00 | | -34 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 323.00 | | 20 166.00 | 66 323.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 004.00 | | 890.00 | 10 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 319.00 | | 19 276.00 | 56 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 543.00 | 15 477.00 | | 30 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 639.00 | 3 369.00 | | 1 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 903.00 | 12 108.00 | | 28 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 602.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 602.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 450.00 | 35 450.00 | | 35 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 115 139.00 | 115 139.00 | | 115 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VB T. V. A. | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 595.00 | 7 317.00 | 20 278.00 | 27 595.00 |
VI Groupe et associés | 39 484.00 | 39 484.00 | | 39 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 567.00 | 132 567.00 | | 132 567.00 |
VW T.V.A. | 26 802.00 | 26 802.00 | | 26 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 763.00 | 158 485.00 | 20 278.00 | 178 763.00 |