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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 893.00 | 8 433.00 | 2 460.00 | 10 893.00 |
AP Constructions | 13 864.00 | 4 857.00 | 9 007.00 | 13 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 531.00 | 6 455.00 | 11 076.00 | 17 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 129.00 | 38 868.00 | 6 260.00 | 45 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 419.00 | 58 613.00 | 28 805.00 | 87 419.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 892.00 | | 110 892.00 | 110 892.00 |
BZ Autres créances | 20 575.00 | | 20 575.00 | 20 575.00 |
CF Disponibilités | 33 525.00 | | 33 525.00 | 33 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 487.00 | | 166 487.00 | 166 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 906.00 | 58 613.00 | 195 292.00 | 253 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
DG Autres réserves | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
DH Report à nouveau | -34 398.00 | | | -34 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 236.00 | -34 398.00 | | 12 236.00 |
DL TOTAL (I) | 28 837.00 | 16 601.00 | | 28 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 638.00 | 28 190.00 | | 24 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 920.00 | 39 603.00 | | 37 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 098.00 | 34 941.00 | | 40 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 053.00 | 72 901.00 | | 63 053.00 |
EA Autres dettes | 695.00 | 2 566.00 | | 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 455.00 | 178 253.00 | | 166 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 292.00 | 194 854.00 | | 195 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 920.00 | | | 37 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 416.00 | | 334 416.00 | 334 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 416.00 | | 334 416.00 | 334 416.00 |
FM Production stockée | | | -1 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 186.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 617.00 | 46 325.00 | | 1 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 617.00 | 46 325.00 | | 1 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 572.00 | 46 325.00 | | -3 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 596.00 | 482 694.00 | | 361 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 359.00 | 517 092.00 | | 349 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 236.00 | -34 398.00 | | 12 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 489.00 | | 930.00 | 86 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 595.00 | | 930.00 | 75 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 019.00 | 12 595.00 | | 46 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 008.00 | 3 425.00 | | 5 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 011.00 | 9 170.00 | | 41 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 098.00 | 40 098.00 | | 40 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 110 893.00 | 110 893.00 | | 110 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VB T. V. A. | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 937.00 | 11 130.00 | 12 807.00 | 23 937.00 |
VI Groupe et associés | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
VP Divers | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 963.00 | 132 963.00 | | 132 963.00 |
VW T.V.A. | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 456.00 | 153 649.00 | 12 807.00 | 166 456.00 |