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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 894.00 | 10 839.00 | 55.00 | 10 894.00 |
AP Constructions | 13 864.00 | 5 551.00 | 8 313.00 | 13 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 531.00 | 9 962.00 | 7 569.00 | 17 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 129.00 | 42 244.00 | 2 885.00 | 45 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 419.00 | 68 596.00 | 18 823.00 | 87 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 488.00 | 16 237.00 | 117 250.00 | 133 488.00 |
BZ Autres créances | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
CF Disponibilités | 70 567.00 | | 70 567.00 | 70 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 930.00 | 16 237.00 | 195 693.00 | 211 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 349.00 | 84 833.00 | 214 516.00 | 299 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
DG Autres réserves | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
DH Report à nouveau | -22 162.00 | -34 398.00 | | -22 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 447.00 | 12 236.00 | | 2 447.00 |
DL TOTAL (I) | 31 284.00 | 28 837.00 | | 31 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 097.00 | 24 638.00 | | 14 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 920.00 | 37 920.00 | | 83 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 081.00 | 40 098.00 | | 33 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 128.00 | 63 054.00 | | 48 128.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 310.00 | 50.00 | | 3 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 231.00 | 166 456.00 | | 183 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 516.00 | 195 293.00 | | 214 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 055.00 | 153 649.00 | | 178 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 679.00 | | 213 679.00 | 213 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 679.00 | | 213 679.00 | 213 679.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 237.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 618.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 618.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 000.00 | 5 190.00 | | 46 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 000.00 | 5 190.00 | | 46 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 000.00 | -3 572.00 | | -46 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 951.00 | | | 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 481.00 | 361 596.00 | | 233 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 034.00 | 349 360.00 | | 231 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 447.00 | 12 236.00 | | 2 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 614.00 | 9 982.00 | | 58 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 433.00 | 2 406.00 | | 8 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 181.00 | 7 576.00 | | 50 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 237.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 237.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 237.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 081.00 | 33 081.00 | | 33 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
UX Autres créances clients | 114 003.00 | 114 003.00 | | 114 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
VB T. V. A. | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 807.00 | 7 630.00 | 5 177.00 | 12 807.00 |
VI Groupe et associés | 83 800.00 | 83 800.00 | | 83 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 363.00 | 141 363.00 | | 141 363.00 |
VW T.V.A. | 30 916.00 | 30 916.00 | | 30 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 231.00 | 178 055.00 | 5 177.00 | 183 231.00 |