| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 015.00 | 6 625.00 | 5 390.00 | 12 015.00 |
AP Constructions | 92 817.00 | 17 169.00 | 75 648.00 | 92 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 913.00 | 40 872.00 | 24 041.00 | 64 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 191.00 | 68 802.00 | 85 389.00 | 154 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 216.00 | 133 468.00 | 205 749.00 | 339 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 061.00 | | 88 061.00 | 88 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 488.00 | 7 850.00 | 180 638.00 | 188 488.00 |
BZ Autres créances | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
CF Disponibilités | 22 669.00 | | 22 669.00 | 22 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 324.00 | 7 850.00 | 313 474.00 | 321 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 541.00 | 141 318.00 | 519 223.00 | 660 541.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 91 507.00 | 46 611.00 | | 91 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 090.00 | 48 896.00 | | 58 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 748.00 | 7 498.00 | | 6 748.00 |
DL TOTAL (I) | 200 345.00 | 147 005.00 | | 200 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 180.00 | 71 146.00 | | 73 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 518.00 | 6 067.00 | | 5 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 497.00 | 40 984.00 | | 80 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 757.00 | 47 247.00 | | 50 757.00 |
EA Autres dettes | 2 220.00 | 150.00 | | 2 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 706.00 | 120 000.00 | | 106 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 878.00 | 285 594.00 | | 318 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 223.00 | 432 599.00 | | 519 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 595.00 | | 61 620.00 | 277 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 615.00 | | 5 400.00 | 6 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 699.00 | | 46 220.00 | 265 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 281.00 | | 10 000.00 | 5 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 421.00 | 30 046.00 | | 103 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 615.00 | 9.00 | | 6 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 806.00 | 30 036.00 | | 96 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 180.00 | 19 369.00 | 49 731.00 | 73 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 496.00 | 80 496.00 | | 80 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 495.00 | 58 495.00 | | 58 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 705.00 | 106 705.00 | | 106 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 500.00 | 200 500.00 | | 200 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 648.00 | 202 482.00 | 12 166.00 | 214 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 878.00 | 265 067.00 | 49 731.00 | 318 878.00 |