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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 389.00 | 8 621.00 | 3 768.00 | 12 389.00 |
AP Constructions | 92 817.00 | 23 555.00 | 69 261.00 | 92 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 970.00 | 51 083.00 | 35 887.00 | 86 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 096.00 | 88 910.00 | 85 186.00 | 174 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 377.00 | 172 169.00 | 197 208.00 | 369 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 700.00 | | 102 700.00 | 102 700.00 |
BN En cours de production de biens | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 718.00 | 7 850.00 | 106 868.00 | 114 718.00 |
BZ Autres créances | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
CF Disponibilités | 137 863.00 | | 137 863.00 | 137 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 134.00 | 7 850.00 | 403 284.00 | 411 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 512.00 | 180 019.00 | 600 492.00 | 780 512.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 145 597.00 | 91 507.00 | | 145 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 624.00 | 58 090.00 | | 38 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 998.00 | 6 748.00 | | 5 998.00 |
DL TOTAL (I) | 234 219.00 | 200 345.00 | | 234 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 035.00 | 73 180.00 | | 200 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 875.00 | 5 518.00 | | 6 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 80 497.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 558.00 | | | 56 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 829.00 | 50 757.00 | | 83 829.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | 2 220.00 | | 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 709.00 | 106 706.00 | | 18 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 273.00 | 318 878.00 | | 366 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 492.00 | 519 223.00 | | 600 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 294.00 | 265 068.00 | | 290 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 216.00 | | 43 160.00 | 339 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 3 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 369 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 015.00 | | 373.00 | 12 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 920.00 | | 41 962.00 | 311 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 281.00 | | 824.00 | 15 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 467.00 | 38 701.00 | | 133 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 624.00 | 1 996.00 | | 6 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 842.00 | 36 705.00 | | 126 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 034.00 | 124 055.00 | 73 766.00 | 200 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 558.00 | 56 558.00 | | 56 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 971.00 | 90 971.00 | | 90 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 131 143.00 | 131 143.00 | | 131 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 350.00 | 131 359.00 | 2 990.00 | 134 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 273.00 | 290 293.00 | 73 766.00 | 366 273.00 |