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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 596.00 | 11 554.00 | 5 042.00 | 16 596.00 |
AP Constructions | 92 817.00 | 29 879.00 | 62 938.00 | 92 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 096.00 | 61 996.00 | 39 100.00 | 101 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 814.00 | 106 827.00 | 68 987.00 | 175 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 429.00 | 210 255.00 | 179 174.00 | 389 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 664.00 | | 242 664.00 | 242 664.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 672.00 | 7 850.00 | 323 822.00 | 331 672.00 |
BZ Autres créances | 53 014.00 | | 53 014.00 | 53 014.00 |
CF Disponibilités | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 775.00 | 7 850.00 | 620 925.00 | 628 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 204.00 | 218 105.00 | 800 099.00 | 1 018 204.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 180 218.00 | 145 597.00 | | 180 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 366.00 | 38 621.00 | | -68 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 526.00 | 5 998.00 | | 11 526.00 |
DL TOTAL (I) | 167 379.00 | 234 219.00 | | 167 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 949.00 | 200 035.00 | | 366 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 164.00 | 6 875.00 | | 4 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 955.00 | 56 558.00 | | 81 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 727.00 | 83 829.00 | | 79 727.00 |
EA Autres dettes | 99 925.00 | 267.00 | | 99 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 709.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 632 721.00 | 366 273.00 | | 632 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 099.00 | 600 492.00 | | 800 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 595.00 | 290 294.00 | | 466 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 585.00 | | | 69 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 377.00 | | 33 486.00 | 369 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 434.00 | 389 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 16 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 134.00 | 369 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 388.00 | | 4 507.00 | 12 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 882.00 | | 28 978.00 | 353 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 172.00 | 41 009.00 | 2 926.00 | 172 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 623.00 | 3 230.00 | 300.00 | 8 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 548.00 | 37 779.00 | 2 626.00 | 163 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 955.00 | 81 955.00 | | 81 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 816.00 | 183 816.00 | | 183 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 949.00 | 200 823.00 | 166 126.00 | 366 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 686.00 | 384 686.00 | | 384 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 037.00 | 385 047.00 | 2 990.00 | 388 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 720.00 | 466 594.00 | 166 126.00 | 632 720.00 |