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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 173.00 | 238.00 | 3 934.00 | 4 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 097.00 | 22 287.00 | 19 810.00 | 42 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 105.00 | 22 526.00 | 24 579.00 | 47 105.00 |
BT Marchandises | 43 219.00 | | 43 219.00 | 43 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172 252.00 | | 172 252.00 | 172 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 967.00 | | 470 967.00 | 470 967.00 |
BZ Autres créances | 35 644.00 | | 35 644.00 | 35 644.00 |
CF Disponibilités | 57 843.00 | | 57 843.00 | 57 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 927.00 | | 779 927.00 | 779 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 033.00 | 22 526.00 | 804 506.00 | 827 033.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 253 918.00 | | | 253 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 735.00 | | | 72 735.00 |
DL TOTAL (I) | 337 654.00 | | | 337 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 926.00 | | | 202 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 094.00 | | | 125 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 365.00 | | | 131 365.00 |
EA Autres dettes | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 611.00 | | | 466 611.00 |
ED (V) | 241.00 | | | 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 506.00 | | | 804 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 611.00 | | | 466 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 052.00 | | 9 053.00 | 38 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 217.00 | | 9 053.00 | 37 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835.00 | | | 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 911.00 | 9 614.00 | | 12 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 911.00 | 9 614.00 | | 12 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 094.00 | 125 094.00 | | 125 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 422.00 | 36 422.00 | | 36 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 470 967.00 | 470 967.00 | | 470 967.00 |
VB T. V. A. | 35 596.00 | 35 596.00 | | 35 596.00 |
VI Groupe et associés | 202 926.00 | 202 926.00 | | 202 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 432.00 | 506 612.00 | 820.00 | 507 432.00 |
VW T.V.A. | 63 750.00 | 63 750.00 | | 63 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 611.00 | 466 611.00 | | 466 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
ST Autres comptes | 182 636.00 | | | 182 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
YT Sous‐traitance | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 307.00 | | | 113 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 404.00 | | | 214 404.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |