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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 862.00 | 2 019.00 | 2 843.00 | 4 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 339.00 | 29 916.00 | 18 422.00 | 48 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 216.00 | 31 935.00 | 21 281.00 | 53 216.00 |
BT Marchandises | 95 612.00 | | 95 612.00 | 95 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 946.00 | | 160 946.00 | 160 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 316.00 | | 565 316.00 | 565 316.00 |
BZ Autres créances | 26 125.00 | | 26 125.00 | 26 125.00 |
CF Disponibilités | 205 769.00 | | 205 769.00 | 205 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 722.00 | | 1 056 722.00 | 1 056 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 939.00 | 31 935.00 | 1 078 003.00 | 1 109 939.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 371 761.00 | | | 371 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 432.00 | | | 39 432.00 |
DL TOTAL (I) | 422 193.00 | | | 422 193.00 |
DP Provisions pour risques | 47 985.00 | | | 47 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 985.00 | | | 47 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 523.00 | | | 324 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 585.00 | | | 40 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 944.00 | | | 230 944.00 |
EA Autres dettes | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 824.00 | | | 607 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 003.00 | | | 1 078 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 988.00 | | | 605 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 939.00 | | 4 566.00 | 57 939.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 820.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 820.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 288.00 | 53 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 468.00 | 53 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 104.00 | | 4 566.00 | 57 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835.00 | | | 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 327.00 | 9 076.00 | 8 468.00 | 31 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 327.00 | 9 076.00 | 8 468.00 | 31 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 985.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 985.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 585.00 | 40 585.00 | | 40 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 671.00 | 65 671.00 | | 65 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 391.00 | 148 391.00 | | 148 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
UX Autres créances clients | 565 316.00 | 565 316.00 | | 565 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VB T. V. A. | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
VI Groupe et associés | 324 523.00 | 324 523.00 | | 324 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 394.00 | 594 394.00 | | 594 394.00 |
VW T.V.A. | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 988.00 | 605 988.00 | | 605 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 469.00 | | | 31 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
ST Autres comptes | 100 370.00 | | | 100 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
YT Sous‐traitance | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 717.00 | | | 35 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 129.00 | | | 129 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 664.00 | | | 29 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 022.00 | | | 121 022.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |