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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 862.00 | 3 026.00 | 1 836.00 | 4 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 458.00 | 37 223.00 | 20 235.00 | 57 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 336.00 | 40 249.00 | 22 087.00 | 62 336.00 |
BT Marchandises | 395 677.00 | | 395 677.00 | 395 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 623 361.00 | | 623 361.00 | 623 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 962.00 | | 581 962.00 | 581 962.00 |
BZ Autres créances | 107 648.00 | | 107 648.00 | 107 648.00 |
CF Disponibilités | 180 283.00 | | 180 283.00 | 180 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 182.00 | | 1 893 182.00 | 1 893 182.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 261.00 | 40 249.00 | 1 923 012.00 | 1 963 261.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 411 193.00 | | | 411 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 260.00 | | | -3 260.00 |
DL TOTAL (I) | 418 932.00 | | | 418 932.00 |
DP Provisions pour risques | 53 258.00 | | | 53 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 258.00 | | | 53 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 533.00 | | | 635 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 803.00 | | | 141 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 385.00 | | | 321 385.00 |
EA Autres dettes | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 537.00 | | | 1 450 537.00 |
ED (V) | 283.00 | | | 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 012.00 | | | 1 923 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 701.00 | | | 1 448 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 216.00 | | 9 119.00 | 53 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 201.00 | | 9 119.00 | 53 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 935.00 | 8 313.00 | | 31 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 935.00 | 8 313.00 | | 31 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 985.00 | 32 999.00 | 27 726.00 | 47 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 985.00 | 32 999.00 | 27 726.00 | 47 985.00 |
UG ‐ Financières | | 7 742.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 256.00 | 27 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 803.00 | 141 803.00 | | 141 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 605.00 | 85 605.00 | | 85 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 946.00 | 133 946.00 | | 133 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
UX Autres créances clients | 581 962.00 | 581 962.00 | | 581 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
VB T. V. A. | 65 044.00 | 65 044.00 | | 65 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
VI Groupe et associés | 635 533.00 | 635 533.00 | | 635 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 859.00 | 693 859.00 | | 693 859.00 |
VW T.V.A. | 96 741.00 | 96 741.00 | | 96 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 701.00 | 1 448 701.00 | | 1 448 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 505.00 | | | 31 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
ST Autres comptes | 95 535.00 | | | 95 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
YT Sous‐traitance | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 768.00 | | | 34 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 104.00 | | | 137 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 289.00 | | | 116 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |