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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 291.00 | 71 607.00 | 24 684.00 | 96 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 686.00 | 71 444.00 | 39 242.00 | 110 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 433.00 | 152 507.00 | 63 926.00 | 216 433.00 |
BT Marchandises | 339 789.00 | | 339 789.00 | 339 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 347.00 | | 192 347.00 | 192 347.00 |
BZ Autres créances | 100 007.00 | | 100 007.00 | 100 007.00 |
CF Disponibilités | 53 354.00 | | 53 354.00 | 53 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 600.00 | | 698 600.00 | 698 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 033.00 | 152 507.00 | 762 526.00 | 915 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 159 108.00 | 119 571.00 | | 159 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 030.00 | 39 537.00 | | 39 030.00 |
DL TOTAL (I) | 214 638.00 | 175 608.00 | | 214 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 123.00 | 221 796.00 | | 345 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 450.00 | 33 401.00 | | 29 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 232.00 | 91 721.00 | | 87 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 758.00 | 70 328.00 | | 85 758.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 888.00 | 417 246.00 | | 547 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 526.00 | 592 854.00 | | 762 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 404.00 | 417 246.00 | | 436 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 800.00 | 133 689.00 | | 194 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 521 357.00 | 11 920.00 | 1 533 277.00 | 1 521 357.00 |
FG Production vendue services | 395 975.00 | -10.00 | 395 964.00 | 395 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 332.00 | 11 910.00 | 1 929 242.00 | 1 917 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 281 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 821.00 | |
GE Autres charges | | | 13 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 850 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 933.00 | 5 141.00 | | 11 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 695.00 | | | 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 695.00 | 1 200.00 | | 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 795.00 | 558.00 | | 2 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 075.00 | 24 598.00 | | 27 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 871.00 | 25 156.00 | | 29 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 176.00 | -23 956.00 | | -29 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 811.00 | 1 978.00 | | 11 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 946.00 | 1 695 605.00 | | 1 941 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 916.00 | 1 656 068.00 | | 1 902 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 030.00 | 39 537.00 | | 39 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 623.00 | | 35 772.00 | 191 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 961.00 | 216 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 961.00 | 206 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 166.00 | | 35 772.00 | 182 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 884.00 | 31 821.00 | 8 197.00 | 128 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 403.00 | 54.00 | | 9 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 481.00 | 31 767.00 | 8 197.00 | 119 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 232.00 | 87 232.00 | | 87 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 271.00 | 29 271.00 | | 29 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UX Autres créances clients | 192 347.00 | 192 347.00 | | 192 347.00 |
VB T. V. A. | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 995.00 | 194 995.00 | | 194 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 128.00 | 38 644.00 | 94 484.00 | 150 128.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 699.00 | | | 112 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 678.00 | | | 51 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 033.00 | 89 033.00 | | 89 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 090.00 | 304 090.00 | | 304 090.00 |
VW T.V.A. | 25 893.00 | 25 893.00 | | 25 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 888.00 | 436 404.00 | 94 484.00 | 547 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 112.00 | 4 473.00 | | 5 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 056.00 | 8 358.00 | | 5 056.00 |
ST Autres comptes | 141 186.00 | 125 186.00 | | 141 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 501.00 | 82 578.00 | | 93 501.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
YT Sous‐traitance | 20 982.00 | 25 181.00 | | 20 982.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 734.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 065.00 | 2 505.00 | | 3 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 177.00 | 6 978.00 | | 8 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 638.00 | 350 808.00 | | 380 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 218.00 | 294 098.00 | | 273 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 725.00 | 243 037.00 | | 260 725.00 |