| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 799.00 | 7 581.00 | 1 218.00 | 8 799.00 |
AP Constructions | 2 521.00 | 209.00 | 2 312.00 | 2 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 776.00 | 79 590.00 | 36 186.00 | 115 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 072.00 | 40 147.00 | 43 925.00 | 84 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 168.00 | 127 527.00 | 84 641.00 | 212 168.00 |
BT Marchandises | 510 102.00 | 19 631.00 | 490 471.00 | 510 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 615.00 | 791.00 | 310 824.00 | 311 615.00 |
BZ Autres créances | 90 666.00 | | 90 666.00 | 90 666.00 |
CF Disponibilités | 249 322.00 | | 249 322.00 | 249 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 495.00 | 20 422.00 | 1 159 073.00 | 1 179 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 663.00 | 147 949.00 | 1 243 714.00 | 1 391 663.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 49 375.00 | | | 49 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 769.00 | | | 79 769.00 |
DK Provisions réglementées | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
DL TOTAL (I) | 352 134.00 | | | 352 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 117.00 | | | 558 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 592.00 | | | 33 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 383.00 | | | 187 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 549.00 | | | 111 549.00 |
EA Autres dettes | 939.00 | | | 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 580.00 | | | 891 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 714.00 | | | 1 243 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 143.00 | | | 617 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 667.00 | | | 216 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 195 446.00 | 4 845.00 | 2 200 291.00 | 2 195 446.00 |
FG Production vendue services | 499 231.00 | 1 386.00 | 500 617.00 | 499 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 694 678.00 | 6 231.00 | 2 700 908.00 | 2 694 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 712 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 882 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -223 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 422.00 | |
GE Autres charges | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 567 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 225.00 | | | 41 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 698.00 | | | -32 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 368.00 | | | 22 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 129.00 | | | 2 721 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 641 360.00 | | | 2 641 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 769.00 | | | 79 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 699.00 | | 51 195.00 | 193 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 727.00 | 212 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 727.00 | 202 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 755.00 | | 1 044.00 | 7 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 944.00 | | 49 151.00 | 185 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 213.00 | 29 041.00 | 32 727.00 | 131 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 403.00 | 178.00 | | 7 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 810.00 | 28 864.00 | 32 727.00 | 123 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 21 490.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 19 631.00 | | |
6T Sur comptes clients | 567.00 | 791.00 | 567.00 | 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 567.00 | 20 422.00 | 567.00 | 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567.00 | 41 912.00 | 567.00 | 567.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 422.00 | 567.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 490.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 383.00 | 187 383.00 | | 187 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 238.00 | 49 238.00 | | 49 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 468.00 | 31 468.00 | | 31 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 309 716.00 | 309 716.00 | | 309 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VB T. V. A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 117.00 | 312 680.00 | 245 437.00 | 558 117.00 |
VI Groupe et associés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 848.00 | | | 53 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 513.00 | | | 98 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 542.00 | 89 542.00 | | 89 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 071.00 | 420 071.00 | | 420 071.00 |
VW T.V.A. | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 580.00 | 617 143.00 | 245 437.00 | 891 580.00 |