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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 755.00 | 7 403.00 | 352.00 | 7 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 013.00 | 72 176.00 | 28 837.00 | 101 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 932.00 | 51 634.00 | 33 298.00 | 84 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 699.00 | 131 213.00 | 62 487.00 | 193 699.00 |
BT Marchandises | 287 080.00 | | 287 080.00 | 287 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 710.00 | 567.00 | 208 142.00 | 208 710.00 |
BZ Autres créances | 131 850.00 | | 131 850.00 | 131 850.00 |
CF Disponibilités | 297 396.00 | | 297 396.00 | 297 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 127.00 | | 29 127.00 | 29 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 665.00 | 567.00 | 954 098.00 | 954 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 365.00 | 131 780.00 | 1 016 585.00 | 1 148 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 198 138.00 | 159 108.00 | | 198 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 237.00 | 39 030.00 | | 36 237.00 |
DL TOTAL (I) | 250 875.00 | 214 638.00 | | 250 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 136.00 | 345 123.00 | | 451 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 495.00 | 29 450.00 | | 29 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 769.00 | 87 232.00 | | 185 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 112.00 | 85 758.00 | | 91 112.00 |
EA Autres dettes | 8 199.00 | 326.00 | | 8 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 710.00 | 547 888.00 | | 765 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 585.00 | 762 526.00 | | 1 016 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 783.00 | 436 404.00 | | 573 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 000.00 | 194 800.00 | | 65 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 577 345.00 | | 1 577 345.00 | 1 577 345.00 |
FG Production vendue services | 387 082.00 | 1 212.00 | 388 294.00 | 387 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 964 426.00 | 1 212.00 | 1 965 638.00 | 1 964 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 132 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 567.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 957.00 | 11 933.00 | | 14 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 761.00 | 695.00 | | 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 761.00 | 695.00 | | 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 2 795.00 | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 262.00 | 27 075.00 | | 15 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 445.00 | 29 871.00 | | 15 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 685.00 | -29 176.00 | | -14 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 689.00 | 11 811.00 | | 9 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 640.00 | 1 941 946.00 | | 1 981 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 403.00 | 1 902 916.00 | | 1 945 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 237.00 | 39 030.00 | | 36 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 436.00 | 6 622.00 | | 7 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 433.00 | | 36 450.00 | 216 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 184.00 | 193 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 192.00 | 7 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 992.00 | 185 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 457.00 | | 490.00 | 9 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 976.00 | | 35 960.00 | 206 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 507.00 | 28 827.00 | 50 122.00 | 152 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 457.00 | 138.00 | 2 192.00 | 9 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 050.00 | 28 689.00 | 47 930.00 | 143 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 567.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 567.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 567.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 769.00 | 185 769.00 | | 185 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 469.00 | 31 469.00 | | 31 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
UX Autres créances clients | 207 348.00 | 207 348.00 | | 207 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VB T. V. A. | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 182.00 | 65 182.00 | | 65 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 954.00 | 223 027.00 | 157 757.00 | 385 954.00 |
VI Groupe et associés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 201.00 | | | 64 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 939.00 | 129 939.00 | | 129 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 127.00 | 29 127.00 | | 29 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 686.00 | 369 686.00 | | 369 686.00 |
VW T.V.A. | 27 871.00 | 27 871.00 | | 27 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 710.00 | 573 783.00 | 157 757.00 | 765 710.00 |