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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 571.00 | 7 406.00 | 9 165.00 | 16 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 122.00 | 186 455.00 | 137 666.00 | 324 122.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 706.00 | | 19 706.00 | 19 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 472.00 | 193 862.00 | 245 610.00 | 439 472.00 |
BN En cours de production de biens | 205 636.00 | | 205 636.00 | 205 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 317.00 | | 1 040 317.00 | 1 040 317.00 |
BZ Autres créances | 508 697.00 | | 508 697.00 | 508 697.00 |
CF Disponibilités | 413 016.00 | | 413 016.00 | 413 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 965.00 | | 2 168 965.00 | 2 168 965.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 395.00 | 193 862.00 | 2 418 534.00 | 2 612 395.00 |
CU Autres participations | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 575 841.00 | 378 507.00 | | 575 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 180.00 | 284 834.00 | | 240 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DL TOTAL (I) | 826 080.00 | 672 141.00 | | 826 080.00 |
DP Provisions pour risques | 3 958.00 | 374.00 | | 3 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 958.00 | 374.00 | | 3 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 527.00 | 16 068.00 | | 378 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 256.00 | 24.00 | | 25 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 896.00 | 498 626.00 | | 786 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 287.00 | 196 889.00 | | 372 287.00 |
EA Autres dettes | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 688.00 | 711 606.00 | | 1 587 688.00 |
ED (V) | 809.00 | 234.00 | | 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 534.00 | 1 384 355.00 | | 2 418 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 186.00 | | | 1 210 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 705.00 | | 64 671.00 | 375 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 905.00 | 439 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 905.00 | 324 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 571.00 | | | 86 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 928.00 | | 53 099.00 | 271 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 206.00 | | 11 572.00 | 17 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 665.00 | 51 196.00 | | 142 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 740.00 | 4 667.00 | | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 926.00 | 46 530.00 | | 139 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374.00 | 3 958.00 | 374.00 | 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 896.00 | 786 896.00 | | 786 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 287.00 | 372 287.00 | | 372 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 706.00 | | 19 706.00 | 19 706.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 317.00 | 1 040 317.00 | | 1 040 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 527.00 | 1 027.00 | 377 500.00 | 378 527.00 |
VI Groupe et associés | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 500.00 | | | 377 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 697.00 | 508 697.00 | | 508 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 019.00 | 1 550 313.00 | 19 706.00 | 1 570 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 686.00 | 1 210 186.00 | 377 500.00 | 1 587 686.00 |