| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 571.00 | 12 073.00 | 4 498.00 | 16 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 122.00 | 235 134.00 | 88 988.00 | 324 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 117.00 | | 25 117.00 | 25 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 883.00 | 247 207.00 | 197 676.00 | 444 883.00 |
BN En cours de production de biens | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 234.00 | | 717 234.00 | 717 234.00 |
BZ Autres créances | 550 193.00 | | 550 193.00 | 550 193.00 |
CF Disponibilités | 505 360.00 | | 505 360.00 | 505 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 592.00 | | 1 792 592.00 | 1 792 592.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 475.00 | 247 207.00 | 1 990 268.00 | 2 237 475.00 |
CU Autres participations | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 816 020.00 | 575 841.00 | | 816 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -751 448.00 | 240 180.00 | | -751 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 960.00 | 1 260.00 | | 960.00 |
DL TOTAL (I) | 74 332.00 | 826 080.00 | | 74 332.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 958.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 958.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099 129.00 | 378 527.00 | | 1 099 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 225.00 | 25 256.00 | | 7 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 233.00 | 786 896.00 | | 277 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 465.00 | 372 287.00 | | 322 465.00 |
EA Autres dettes | 2 392.00 | 24 720.00 | | 2 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 492.00 | | | 207 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 936.00 | 1 587 688.00 | | 1 915 936.00 |
ED (V) | | 809.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 268.00 | 2 418 534.00 | | 1 990 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 129.00 | 1 210 186.00 | | 1 099 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 472.00 | | 6 711.00 | 439 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 34 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 444 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 571.00 | | | 86 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 122.00 | | | 324 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 779.00 | | 6 711.00 | 28 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 233.00 | 277 233.00 | | 277 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 465.00 | 322 465.00 | | 322 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 492.00 | 207 492.00 | | 207 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 117.00 | | 25 117.00 | 25 117.00 |
UX Autres créances clients | 717 234.00 | 717 234.00 | | 717 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 099 129.00 | | | 1 099 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -720 602.00 | | | -720 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 193.00 | 550 193.00 | | 550 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 975.00 | 1 269 857.00 | 25 117.00 | 1 294 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 936.00 | 816 807.00 | | 1 915 936.00 |