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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 759.00 | 174 048.00 | 21 711.00 | 195 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 611.00 | | 23 611.00 | 23 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 443.00 | 188 048.00 | 124 395.00 | 312 443.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 140.00 | | 1 083 140.00 | 1 083 140.00 |
BZ Autres créances | 695 296.00 | | 695 296.00 | 695 296.00 |
CF Disponibilités | 1 022 189.00 | | 1 022 189.00 | 1 022 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 810 761.00 | | 2 810 761.00 | 2 810 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 204.00 | 188 048.00 | 2 935 156.00 | 3 123 204.00 |
CU Autres participations | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 64 572.00 | 816 020.00 | | 64 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 947.00 | -751 448.00 | | 470 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 660.00 | 960.00 | | 660.00 |
DL TOTAL (I) | 544 979.00 | 74 332.00 | | 544 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284 888.00 | 1 099 129.00 | | 1 284 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092.00 | 7 225.00 | | 1 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 243.00 | 277 233.00 | | 760 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 003.00 | 322 465.00 | | 286 003.00 |
EA Autres dettes | 1 792.00 | 2 392.00 | | 1 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 159.00 | 207 492.00 | | 56 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 390 177.00 | 1 915 936.00 | | 2 390 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 156.00 | 1 990 268.00 | | 2 935 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 594.00 | 1 099 129.00 | | 1 397 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 883.00 | | 4 599.00 | 444 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 506.00 | 32 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 039.00 | 312 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 571.00 | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 962.00 | 195 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 571.00 | | | 86 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 122.00 | | 4 599.00 | 324 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 190.00 | | | 34 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 207.00 | 76 376.00 | 135 535.00 | 247 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 073.00 | 4 498.00 | 2 571.00 | 12 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 134.00 | 71 878.00 | 132 964.00 | 235 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 243.00 | 760 243.00 | | 760 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 003.00 | 286 003.00 | | 286 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 159.00 | 56 159.00 | | 56 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 611.00 | | 23 611.00 | 23 611.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 140.00 | 1 083 140.00 | | 1 083 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 284 888.00 | 292 305.00 | 930 083.00 | 1 284 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 500.00 | | | 347 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 741.00 | | | 161 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695 296.00 | 695 296.00 | | 695 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 812 183.00 | 1 788 572.00 | 23 611.00 | 1 812 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 390 177.00 | 1 397 594.00 | 930 083.00 | 2 390 177.00 |