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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 859.00 | 2 128.00 | 1 731.00 | 3 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 735.00 | 34 078.00 | 19 657.00 | 53 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 288.00 | 42 600.00 | 21 688.00 | 64 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 914.00 | 5 250.00 | 149 664.00 | 154 914.00 |
BZ Autres créances | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CF Disponibilités | 359 391.00 | | 359 391.00 | 359 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 805.00 | 5 250.00 | 518 555.00 | 523 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 093.00 | 47 850.00 | 540 243.00 | 588 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 750.00 | 15 000.00 | | 12 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 199 754.00 | 201 437.00 | | 199 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 743.00 | 1 067.00 | | 120 743.00 |
DL TOTAL (I) | 334 747.00 | 219 004.00 | | 334 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 952.00 | 29 946.00 | | 23 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 870.00 | 7 032.00 | | 9 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 990.00 | | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 188.00 | 69 600.00 | | 74 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 714.00 | 50 753.00 | | 90 714.00 |
EA Autres dettes | 2 839.00 | 7.00 | | 2 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 943.00 | 28 937.00 | | 2 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 497.00 | 186 274.00 | | 205 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 243.00 | 405 278.00 | | 540 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 117.00 | 162 340.00 | | 185 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 320.00 | | 625 320.00 | 625 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 320.00 | | 625 320.00 | 625 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 126.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 993.00 | 1 826.00 | | 1 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | | | 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -755.00 | | | -755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 454.00 | 207.00 | | 39 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 570.00 | 473 629.00 | | 627 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 827.00 | 472 561.00 | | 506 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 743.00 | 1 067.00 | | 120 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 288.00 | | | 64 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 594.00 | | | 57 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 767.00 | 9 833.00 | | 32 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 317.00 | 77.00 | | 6 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 450.00 | 9 756.00 | | 26 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 124.00 | 2 126.00 | | 3 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 124.00 | 2 126.00 | | 3 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 124.00 | 2 126.00 | | 3 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 188.00 | 66 188.00 | | 66 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 635.00 | 27 635.00 | | 27 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 034.00 | 36 034.00 | | 36 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 146 836.00 | 146 836.00 | | 146 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VB T. V. A. | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 935.00 | 3 556.00 | 11 148.00 | 23 935.00 |
VI Groupe et associés | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 160.00 | 161 160.00 | | 161 160.00 |
VW T.V.A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 747.00 | 178 367.00 | 11 148.00 | 198 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 745.00 | 1 668.00 | | 1 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 934.00 | 2 535.00 | | 2 934.00 |
ST Autres comptes | 33 773.00 | 24 931.00 | | 33 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 434.00 | 17 295.00 | | 20 434.00 |
YT Sous‐traitance | 199 741.00 | 240 769.00 | | 199 741.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 265.00 | 386.00 | | 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 133.00 | 1 117.00 | | 1 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 878.00 | 2 785.00 | | 2 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 800.00 | 95 945.00 | | 45 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 784.00 | 50 233.00 | | 21 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 147.00 | 285 916.00 | | 257 147.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |