| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 859.00 | 2 988.00 | 871.00 | 3 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 094.00 | 36 459.00 | 15 636.00 | 52 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 647.00 | 45 841.00 | 16 807.00 | 62 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 438.00 | 5 250.00 | 25 188.00 | 30 438.00 |
BZ Autres créances | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 478 088.00 | | 478 088.00 | 478 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 497.00 | 5 250.00 | 513 246.00 | 518 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 144.00 | 51 091.00 | 530 053.00 | 581 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 270 497.00 | 199 754.00 | | 270 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 373.00 | 120 743.00 | | -1 373.00 |
DL TOTAL (I) | 283 373.00 | 334 747.00 | | 283 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 118.00 | 23 952.00 | | 22 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 375.00 | 9 870.00 | | 7 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 209.00 | 990.00 | | 1 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 383.00 | 74 188.00 | | 91 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 115.00 | 90 714.00 | | 86 115.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | 2 839.00 | | 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 799.00 | 2 943.00 | | 37 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 680.00 | 205 497.00 | | 246 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 053.00 | 540 243.00 | | 530 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 503.00 | 185 117.00 | | 227 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 508.00 | | 269 508.00 | 269 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 508.00 | | 269 508.00 | 269 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 694.00 | 1 993.00 | | 1 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 245.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 245.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 1 000.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 1 000.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | -755.00 | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 454.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 212.00 | 627 570.00 | | 271 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 586.00 | 506 827.00 | | 272 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 373.00 | 120 743.00 | | -1 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 288.00 | | 1 783.00 | 64 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 423.00 | 62 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 423.00 | 55 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 594.00 | | 1 783.00 | 57 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 600.00 | 6 664.00 | 3 423.00 | 42 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 206.00 | 6 664.00 | 3 423.00 | 36 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 383.00 | 91 383.00 | | 91 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 409.00 | 57 409.00 | | 57 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 799.00 | 37 799.00 | | 37 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VB T. V. A. | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 102.00 | 2 925.00 | 11 345.00 | 22 102.00 |
VI Groupe et associés | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -20 552.00 | | | -20 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 526.00 | 40 526.00 | | 40 526.00 |
VW T.V.A. | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 471.00 | 226 294.00 | 11 345.00 | 245 471.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 229.00 | 1 745.00 | | 1 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 081.00 | 2 934.00 | | 1 081.00 |
ST Autres comptes | 19 026.00 | 33 773.00 | | 19 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 422.00 | 20 434.00 | | 16 422.00 |
YT Sous‐traitance | 103 493.00 | 207 741.00 | | 103 493.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 265.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 392.00 | 1 133.00 | | 1 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 621.00 | 2 878.00 | | 2 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 255.00 | 45 800.00 | | 29 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 894.00 | 21 784.00 | | 17 894.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 022.00 | 265 147.00 | | 140 022.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |