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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 176 323.00 | 97 801.00 | 78 521.00 | 176 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 189.00 | 23 173.00 | 28 016.00 | 51 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 512.00 | 120 974.00 | 106 538.00 | 227 512.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 468.00 | | 110 468.00 | 110 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 673.00 | | 163 673.00 | 163 673.00 |
BZ Autres créances | 67 364.00 | | 67 364.00 | 67 364.00 |
CF Disponibilités | 251 028.00 | | 251 028.00 | 251 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 535.00 | | 592 535.00 | 592 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 048.00 | 120 974.00 | 699 073.00 | 820 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65.00 | | | 65.00 |
DH Report à nouveau | -231 210.00 | | | -231 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 729.00 | | | -5 729.00 |
DK Provisions réglementées | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
DL TOTAL (I) | -209 227.00 | | | -209 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 197.00 | | | 279 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 709.00 | | | 30 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 334.00 | | | 36 334.00 |
EA Autres dettes | 562 060.00 | | | 562 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 301.00 | | | 908 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 074.00 | | | 699 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 301.00 | | | 908 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 770 895.00 | | 770 895.00 | 770 895.00 |
FG Production vendue services | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 362.00 | | 781 362.00 | 781 362.00 |
FM Production stockée | | | 36 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 137.00 | |
GE Autres charges | | | 34 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 763.00 | | | -2 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 659.00 | | | 820 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 388.00 | | | 826 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 729.00 | | | -5 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 095.00 | | 32 418.00 | 195 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 095.00 | | 32 418.00 | 195 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 838.00 | 22 137.00 | | 98 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 838.00 | 22 137.00 | | 98 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 884.00 | 2 763.00 | | 4 884.00 |
6T Sur comptes clients | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 722.00 | 2 763.00 | 2 838.00 | 7 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 838.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 197.00 | 279 197.00 | | 279 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 334.00 | 36 334.00 | | 36 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UX Autres créances clients | 163 673.00 | 163 673.00 | | 163 673.00 |
VB T. V. A. | 61 483.00 | 61 483.00 | | 61 483.00 |
VI Groupe et associés | 561 525.00 | 561 525.00 | | 561 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 742.00 | 24 742.00 | | 24 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 038.00 | 231 038.00 | | 231 038.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 301.00 | 908 301.00 | | 908 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 440.00 | | | 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
ST Autres comptes | 172 537.00 | | | 172 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 895.00 | | | 190 895.00 |
YT Sous‐traitance | 309 500.00 | | | 309 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 851.00 | | | 155 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 119.00 | | | 141 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 689 676.00 | | | 689 676.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |