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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 212 970.00 | 139 745.00 | 73 225.00 | 212 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 729.00 | 41 847.00 | 25 881.00 | 67 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 699.00 | 181 592.00 | 99 106.00 | 280 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 290.00 | | 123 290.00 | 123 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 797.00 | | 41 797.00 | 41 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 747.00 | | 326 749.00 | 326 747.00 |
BZ Autres créances | 74 736.00 | | 74 736.00 | 74 736.00 |
CF Disponibilités | 147 090.00 | | 147 090.00 | 147 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 662.00 | | 713 662.00 | 713 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 361.00 | 181 592.00 | 812 769.00 | 994 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65.00 | | | 65.00 |
DH Report à nouveau | -205 640.00 | | | -205 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 513.00 | | | 38 513.00 |
DK Provisions réglementées | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
DL TOTAL (I) | -137 604.00 | | | -137 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 098.00 | | | 48 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 098.00 | | | 48 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 965.00 | | | 300 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 559.00 | | | 31 559.00 |
EA Autres dettes | 569 751.00 | | | 569 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 275.00 | | | 902 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 769.00 | | | 812 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 275.00 | | | 902 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 538 183.00 | | 538 183.00 | 538 183.00 |
FG Production vendue services | 380 052.00 | | 380 052.00 | 380 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 235.00 | | 918 235.00 | 918 235.00 |
FM Production stockée | | | 33 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 686.00 | |
GE Autres charges | | | 31 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | | | 84.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 882.00 | | | 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882.00 | | | 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -797.00 | | | -797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 751.00 | | | 951 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 238.00 | | | 913 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 513.00 | | | 38 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 160.00 | | 16 539.00 | 264 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 160.00 | | 16 539.00 | 264 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 708.00 | 30 884.00 | | 150 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 708.00 | 30 884.00 | | 150 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 660.00 | 882.00 | 85.00 | 8 660.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 412.00 | 26 686.00 | | 21 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 072.00 | 27 568.00 | 85.00 | 30 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 686.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 882.00 | 85.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 965.00 | 300 965.00 | | 300 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 326 749.00 | 326 749.00 | | 326 749.00 |
VB T. V. A. | 72 907.00 | 72 907.00 | | 72 907.00 |
VI Groupe et associés | 567 836.00 | 567 836.00 | | 567 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 485.00 | 401 485.00 | | 401 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 275.00 | 902 275.00 | | 902 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 440.00 | | | 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
ST Autres comptes | 126 326.00 | | | 126 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 289 970.00 | | | 289 970.00 |
YT Sous‐traitance | 264 390.00 | | | 264 390.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 911.00 | | | 137 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 869.00 | | | 117 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 688 861.00 | | | 688 861.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |