| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 784.00 | 1 636.00 | 1 149.00 | 2 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 194.00 | 94 451.00 | 44 743.00 | 139 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 666.00 | 99 887.00 | 46 778.00 | 146 666.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 337.00 | | 59 337.00 | 59 337.00 |
BZ Autres créances | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
CF Disponibilités | 50 439.00 | | 50 439.00 | 50 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 290.00 | | 118 290.00 | 118 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 955.00 | 99 887.00 | 165 068.00 | 264 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
DG Autres réserves | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
DH Report à nouveau | -34 692.00 | -28 041.00 | | -34 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 642.00 | -6 651.00 | | -50 642.00 |
DL TOTAL (I) | -15 383.00 | 35 259.00 | | -15 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 428.00 | 57 954.00 | | 34 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 917.00 | 34 285.00 | | 18 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 622.00 | 131 841.00 | | 123 622.00 |
EA Autres dettes | 3 477.00 | 4 859.00 | | 3 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 451.00 | 228 946.00 | | 180 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 068.00 | 264 206.00 | | 165 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 613.00 | 194 714.00 | | 167 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 184.00 | | 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 459.00 | 164 571.00 | 600 030.00 | 435 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 459.00 | 164 571.00 | 600 030.00 | 435 459.00 |
FM Production stockée | | | -16 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 479.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 942.00 | 13 106.00 | | 9 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 760.00 | 423.00 | | 1 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 760.00 | 19 623.00 | | 1 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 380.00 | 4 470.00 | | 1 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 380.00 | 23 229.00 | | 1 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 381.00 | -3 606.00 | | 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 430.00 | 771 260.00 | | 596 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 072.00 | 777 911.00 | | 647 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 642.00 | -6 651.00 | | -50 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 890.00 | | 776.00 | 145 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 979.00 | | | 141 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | 776.00 | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 408.00 | 22 479.00 | | 77 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 608.00 | 22 479.00 | | 73 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 066.00 | 39 066.00 | | 39 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 108.00 | 53 108.00 | | 53 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
UX Autres créances clients | 59 337.00 | 59 337.00 | | 59 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VC Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 265.00 | 21 428.00 | 12 837.00 | 34 265.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 494.00 | | | 23 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 627.00 | 67 851.00 | 776.00 | 68 627.00 |
VW T.V.A. | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 451.00 | 167 613.00 | 12 837.00 | 180 451.00 |