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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 784.00 | 2 440.00 | 345.00 | 2 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 812.00 | 102 383.00 | 1 429.00 | 103 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 358.00 | 108 623.00 | 2 735.00 | 111 358.00 |
BP En cours de production de services | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 594.00 | | 84 594.00 | 84 594.00 |
BZ Autres créances | 16 811.00 | | 16 811.00 | 16 811.00 |
CF Disponibilités | 173 836.00 | | 173 836.00 | 173 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 161.00 | | 279 161.00 | 279 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 519.00 | 108 623.00 | 281 896.00 | 390 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
DG Autres réserves | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
DH Report à nouveau | -44 191.00 | -85 334.00 | | -44 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 976.00 | 41 143.00 | | 3 976.00 |
DL TOTAL (I) | 29 736.00 | 25 760.00 | | 29 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 947.00 | 83 418.00 | | 65 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 737.00 | 1 499.00 | | 1 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 487.00 | 10 959.00 | | 31 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 265.00 | 160 815.00 | | 148 265.00 |
EA Autres dettes | 4 724.00 | 5 292.00 | | 4 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 160.00 | 261 982.00 | | 252 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 896.00 | 287 742.00 | | 281 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 801.00 | 256 370.00 | | 200 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | 250.00 | | 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 693.00 | 2 750.00 | 735 443.00 | 732 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 693.00 | 2 750.00 | 735 443.00 | 732 693.00 |
FM Production stockée | | | 35.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 305.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 969.00 | 9 942.00 | | 10 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 363.00 | 2 961.00 | | 8 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 363.00 | 11 861.00 | | 8 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | 144.00 | | 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 267.00 | 8 904.00 | | 17 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 749.00 | 9 048.00 | | 17 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 386.00 | 2 813.00 | | -9 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 818.00 | 531 196.00 | | 754 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 841.00 | 490 053.00 | | 750 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 976.00 | 41 143.00 | | 3 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 358.00 | | | 111 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 597.00 | | | 106 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961.00 | | | 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 318.00 | 14 305.00 | | 94 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 518.00 | 14 305.00 | | 90 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 487.00 | 31 487.00 | | 31 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 676.00 | 37 676.00 | | 37 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 160.00 | 62 160.00 | | 62 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 84 594.00 | 84 594.00 | | 84 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VC Groupe et associés | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 673.00 | 14 314.00 | 51 359.00 | 65 673.00 |
VI Groupe et associés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 767.00 | 101 917.00 | 850.00 | 102 767.00 |
VW T.V.A. | 26 521.00 | 26 521.00 | | 26 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 160.00 | 200 801.00 | 51 359.00 | 252 160.00 |