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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 784.00 | 2 153.00 | 631.00 | 2 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 812.00 | 88 364.00 | 15 448.00 | 103 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 358.00 | 94 318.00 | 17 040.00 | 111 358.00 |
BP En cours de production de services | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 222.00 | | 111 222.00 | 111 222.00 |
BZ Autres créances | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
CF Disponibilités | 138 110.00 | | 138 110.00 | 138 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 702.00 | | 270 702.00 | 270 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 060.00 | 94 318.00 | 287 741.00 | 382 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
DG Autres réserves | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
DH Report à nouveau | -85 334.00 | -34 692.00 | | -85 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 143.00 | -50 642.00 | | 41 143.00 |
DL TOTAL (I) | 25 760.00 | -15 383.00 | | 25 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 418.00 | 34 428.00 | | 83 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499.00 | 7.00 | | 1 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 959.00 | 18 917.00 | | 10 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 815.00 | 123 622.00 | | 160 815.00 |
EA Autres dettes | 5 292.00 | 3 477.00 | | 5 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 982.00 | 180 451.00 | | 261 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 742.00 | 165 068.00 | | 287 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 370.00 | 167 613.00 | | 256 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 163.00 | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 862.00 | 88 154.00 | 506 016.00 | 417 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 862.00 | 88 154.00 | 506 016.00 | 417 862.00 |
FM Production stockée | | | 3 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 473.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 961.00 | 1 760.00 | | 2 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 861.00 | 1 760.00 | | 11 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 1 380.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 048.00 | 1 380.00 | | 9 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 813.00 | 381.00 | | 2 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 196.00 | 596 430.00 | | 531 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 053.00 | 647 072.00 | | 490 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 143.00 | -50 642.00 | | 41 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 666.00 | | 2 414.00 | 146 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 776.00 | 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 722.00 | 111 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 946.00 | 106 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 979.00 | | 1 564.00 | 141 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887.00 | | 850.00 | 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 887.00 | 22 473.00 | 28 043.00 | 99 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 087.00 | 22 473.00 | 28 043.00 | 96 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 494.00 | 53 494.00 | | 53 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 276.00 | 66 276.00 | | 66 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 111 222.00 | 111 222.00 | | 111 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VB T. V. A. | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VC Groupe et associés | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 168.00 | 77 556.00 | 5 612.00 | 83 168.00 |
VI Groupe et associés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VW T.V.A. | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 982.00 | 256 370.00 | 5 612.00 | 261 982.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |