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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 716.00 | 28 716.00 | | 28 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 944.00 | 17 377.00 | 19 567.00 | 36 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 939.00 | 49 224.00 | 19 715.00 | 68 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 694.00 | 500.00 | 327 194.00 | 327 694.00 |
BZ Autres créances | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
CF Disponibilités | 473 020.00 | | 473 020.00 | 473 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 299.00 | 500.00 | 821 799.00 | 822 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 238.00 | 49 724.00 | 841 514.00 | 891 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
DH Report à nouveau | 149 651.00 | 51 086.00 | | 149 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 364.00 | 171 065.00 | | 234 364.00 |
DL TOTAL (I) | 467 165.00 | 305 301.00 | | 467 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 247.00 | 78 339.00 | | 62 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 909.00 | 223 306.00 | | 249 909.00 |
EA Autres dettes | 62 193.00 | 37 533.00 | | 62 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 349.00 | 339 178.00 | | 374 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 514.00 | 644 478.00 | | 841 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 349.00 | 339 178.00 | | 374 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 390 142.00 | | 1 390 142.00 | 1 390 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 142.00 | | 1 390 142.00 | 1 390 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 173.00 | |
GE Autres charges | | | 7 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 116.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 655.00 | 1 386.00 | | 2 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 695.00 | 1 386.00 | | 2 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 471.00 | 1 386.00 | | 2 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 259.00 | 58 553.00 | | 84 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 860.00 | 1 100 626.00 | | 1 395 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 496.00 | 929 562.00 | | 1 161 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 364.00 | 171 065.00 | | 234 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 047.00 | | 6 892.00 | 62 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 716.00 | | | 28 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 154.00 | | 6 789.00 | 30 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 103.00 | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 051.00 | 18 173.00 | | 31 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 972.00 | 8 745.00 | | 19 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 949.00 | 9 428.00 | | 7 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 247.00 | 62 247.00 | | 62 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 583.00 | 69 583.00 | | 69 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 450.00 | 67 450.00 | | 67 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 193.00 | 62 193.00 | | 62 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
UX Autres créances clients | 326 494.00 | 326 494.00 | | 326 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 381.00 | 348 078.00 | 1 303.00 | 349 381.00 |
VW T.V.A. | 83 539.00 | 83 539.00 | | 83 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 349.00 | 374 349.00 | | 374 349.00 |