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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 780.00 | 7 993.00 | 3 787.00 | 11 780.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 346.00 | 6 528.00 | 14 818.00 | 21 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 192.00 | 23 998.00 | 14 195.00 | 38 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 468.00 | 38 519.00 | 62 949.00 | 101 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 123.00 | 46 187.00 | 331 936.00 | 378 123.00 |
BZ Autres créances | 21 123.00 | | 21 123.00 | 21 123.00 |
CF Disponibilités | 418 848.00 | | 418 848.00 | 418 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 785.00 | 46 187.00 | 773 598.00 | 819 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 253.00 | 84 706.00 | 836 546.00 | 921 253.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 537.00 | | | 57 537.00 |
CU Autres participations | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
DH Report à nouveau | 329 684.00 | 282 515.00 | | 329 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 987.00 | 148 669.00 | | 116 987.00 |
DL TOTAL (I) | 529 821.00 | 514 334.00 | | 529 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 5 666.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 280.00 | 51 681.00 | | 44 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 147.00 | 208 549.00 | | 224 147.00 |
EA Autres dettes | 36 499.00 | 49 707.00 | | 36 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 725.00 | 315 603.00 | | 306 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 546.00 | 829 937.00 | | 836 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 725.00 | 315 603.00 | | 306 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 210 188.00 | | 1 210 188.00 | 1 210 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 188.00 | | 1 210 188.00 | 1 210 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 203.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 337.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 842.00 | 3 337.00 | | 2 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 020.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 619.00 | 3 020.00 | | 5 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 777.00 | 317.00 | | -2 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 214.00 | 50 933.00 | | 36 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 037.00 | 1 170 024.00 | | 1 213 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 050.00 | 1 021 355.00 | | 1 096 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 987.00 | 148 669.00 | | 116 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 728.00 | | 44 600.00 | 99 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 906.00 | 101 422.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 850.00 | 11 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 319.00 | 21 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 738.00 | 38 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 175.00 | | 18 490.00 | 30 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 820.00 | | 14 110.00 | 37 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 103.00 | | 12 000.00 | 18 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 524.00 | 28 282.00 | 37 287.00 | 47 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 343.00 | 3 500.00 | 1 850.00 | 6 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 912.00 | 14 935.00 | 27 319.00 | 18 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 270.00 | 9 847.00 | 8 119.00 | 22 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 985.00 | 6 203.00 | | 39 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 985.00 | 6 203.00 | | 39 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 985.00 | 6 203.00 | | 39 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 280.00 | 44 280.00 | | 44 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 352.00 | 74 352.00 | | 74 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 064.00 | 65 064.00 | | 65 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 499.00 | 36 499.00 | | 36 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
UX Autres créances clients | 320 587.00 | 320 587.00 | | 320 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 537.00 | | 57 537.00 | 57 537.00 |
VB T. V. A. | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 040.00 | 343 400.00 | 69 640.00 | 413 040.00 |
VW T.V.A. | 81 699.00 | 81 699.00 | | 81 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 925.00 | 304 925.00 | | 304 925.00 |