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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 630.00 | 6 343.00 | 7 287.00 | 13 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 175.00 | 18 912.00 | 11 263.00 | 30 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 820.00 | 22 270.00 | 15 550.00 | 37 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 774.00 | 47 524.00 | 52 249.00 | 99 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 541.00 | 39 985.00 | 276 557.00 | 316 541.00 |
BZ Autres créances | 41 199.00 | | 41 199.00 | 41 199.00 |
CF Disponibilités | 459 816.00 | | 459 816.00 | 459 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 673.00 | 39 985.00 | 777 688.00 | 817 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 446.00 | 87 509.00 | 829 937.00 | 917 446.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 313.00 | | | 53 313.00 |
CU Autres participations | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
DH Report à nouveau | 282 515.00 | 149 651.00 | | 282 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 669.00 | 234 364.00 | | 148 669.00 |
DL TOTAL (I) | 514 334.00 | 467 165.00 | | 514 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 681.00 | 62 247.00 | | 51 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 549.00 | 249 909.00 | | 208 549.00 |
EA Autres dettes | 49 707.00 | 62 193.00 | | 49 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 603.00 | 374 349.00 | | 315 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 937.00 | 841 514.00 | | 829 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 165 809.00 | | 1 165 809.00 | 1 165 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 809.00 | | 1 165 809.00 | 1 165 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 985.00 | |
GE Autres charges | | | 9 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 337.00 | 2 655.00 | | 3 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 337.00 | 2 695.00 | | 3 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 020.00 | 224.00 | | 3 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 020.00 | 224.00 | | 3 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317.00 | 2 471.00 | | 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 933.00 | 84 259.00 | | 50 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 024.00 | 1 395 860.00 | | 1 170 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 355.00 | 1 161 496.00 | | 1 021 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 669.00 | 234 364.00 | | 148 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 790.00 | | 47 609.00 | 68 790.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 130.00 | | 10 500.00 | 3 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 775.00 | 99 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 662.00 | 30 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 113.00 | 37 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 716.00 | | 14 120.00 | 28 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 944.00 | | 4 989.00 | 36 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 224.00 | 15 076.00 | 16 775.00 | 49 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 130.00 | 3 213.00 | | 3 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 716.00 | 2 857.00 | 12 662.00 | 28 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 377.00 | 9 006.00 | 4 113.00 | 17 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | 39 985.00 | 500.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 39 985.00 | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 39 985.00 | 500.00 | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 985.00 | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 681.00 | 51 681.00 | | 51 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 836.00 | 69 836.00 | | 69 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 893.00 | 59 893.00 | | 59 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 707.00 | 49 707.00 | | 49 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
UX Autres créances clients | 263 229.00 | 263 229.00 | | 263 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 313.00 | | 53 313.00 | 53 313.00 |
VB T. V. A. | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 327.00 | 33 327.00 | | 33 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 960.00 | 304 544.00 | 53 416.00 | 357 960.00 |
VW T.V.A. | 76 714.00 | 76 714.00 | | 76 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 937.00 | 309 937.00 | | 309 937.00 |