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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AP Constructions | 31 393.00 | 11 275.00 | 20 118.00 | 31 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 869.00 | 14 504.00 | 22 366.00 | 36 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 920.00 | 26 436.00 | 42 483.00 | 68 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 289.00 | | 246 289.00 | 246 289.00 |
BZ Autres créances | 23 142.00 | | 23 142.00 | 23 142.00 |
CF Disponibilités | 191 807.00 | | 191 807.00 | 191 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 775.00 | | 466 775.00 | 466 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 695.00 | 26 436.00 | 509 259.00 | 535 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 117 109.00 | 117 109.00 | | 117 109.00 |
DH Report à nouveau | -5 853.00 | | | -5 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 011.00 | -5 853.00 | | 173 011.00 |
DL TOTAL (I) | 290 867.00 | 117 856.00 | | 290 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 380.00 | 12 229.00 | | 23 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 585.00 | 5 055.00 | | 8 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 163.00 | 10 738.00 | | 18 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 469.00 | 29 364.00 | | 146 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
EA Autres dettes | 18 785.00 | 296.00 | | 18 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 392.00 | 57 680.00 | | 218 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 259.00 | 175 536.00 | | 509 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 432.00 | 57 680.00 | | 206 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 891.00 | 49.00 | | 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 079.00 | | 22 841.00 | 46 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 422.00 | | 22 841.00 | 45 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 152.00 | 9 285.00 | | 17 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 495.00 | 9 285.00 | | 16 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 402.00 | 58 402.00 | | 58 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
UX Autres créances clients | 246 289.00 | 246 289.00 | | 246 289.00 |
VB T. V. A. | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 489.00 | 10 529.00 | 11 960.00 | 22 489.00 |
VI Groupe et associés | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 969.00 | 274 969.00 | | 274 969.00 |
VW T.V.A. | 45 417.00 | 45 417.00 | | 45 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 392.00 | 206 432.00 | 11 960.00 | 218 392.00 |