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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AP Constructions | 31 393.00 | 17 554.00 | 13 839.00 | 31 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 797.00 | 36 350.00 | 24 447.00 | 60 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 847.00 | 54 561.00 | 38 286.00 | 92 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 328.00 | | 69 328.00 | 69 328.00 |
BZ Autres créances | 23 088.00 | | 23 088.00 | 23 088.00 |
CF Disponibilités | 479 639.00 | | 479 639.00 | 479 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 406.00 | | 598 406.00 | 598 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 253.00 | 54 561.00 | 636 691.00 | 691 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 268 826.00 | 238 267.00 | | 268 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 327.00 | 30 560.00 | | 56 327.00 |
DL TOTAL (I) | 331 753.00 | 275 426.00 | | 331 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 558.00 | 14 107.00 | | 16 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 061.00 | 9 080.00 | | 8 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 560.00 | 19 407.00 | | 12 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 016.00 | 102 726.00 | | 124 016.00 |
EA Autres dettes | 143 742.00 | 70 778.00 | | 143 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 938.00 | 216 097.00 | | 304 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 691.00 | 491 523.00 | | 636 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 414.00 | 207 569.00 | | 294 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 49.00 | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 279.00 | | 12 765.00 | 86 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 198.00 | 92 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 198.00 | 92 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 622.00 | | 12 765.00 | 85 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 866.00 | 19 190.00 | 3 495.00 | 38 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 209.00 | 19 190.00 | 3 495.00 | 38 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 897.00 | 33 897.00 | | 33 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 742.00 | 143 742.00 | | 143 742.00 |
UX Autres créances clients | 69 328.00 | 69 328.00 | | 69 328.00 |
VB T. V. A. | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 508.00 | 5 985.00 | 10 524.00 | 16 508.00 |
VI Groupe et associés | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 766.00 | 118 766.00 | | 118 766.00 |
VW T.V.A. | 66 300.00 | 66 300.00 | | 66 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 938.00 | 294 414.00 | 10 524.00 | 304 938.00 |