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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AP Constructions | 31 393.00 | 14 415.00 | 16 978.00 | 31 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 229.00 | 23 795.00 | 30 435.00 | 54 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 279.00 | 38 866.00 | 47 413.00 | 86 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 977.00 | | 161 977.00 | 161 977.00 |
BZ Autres créances | 62 227.00 | | 62 227.00 | 62 227.00 |
CF Disponibilités | 217 119.00 | | 217 119.00 | 217 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 110.00 | | 444 110.00 | 444 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 389.00 | 38 866.00 | 491 523.00 | 530 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 238 267.00 | 117 109.00 | | 238 267.00 |
DH Report à nouveau | | -5 853.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 560.00 | 173 011.00 | | 30 560.00 |
DL TOTAL (I) | 275 426.00 | 290 867.00 | | 275 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 107.00 | 23 380.00 | | 14 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 080.00 | 8 585.00 | | 9 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 407.00 | 18 163.00 | | 19 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 726.00 | 146 469.00 | | 102 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 010.00 | | |
EA Autres dettes | 70 778.00 | 18 785.00 | | 70 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 097.00 | 218 392.00 | | 216 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 523.00 | 509 259.00 | | 491 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 569.00 | 206 432.00 | | 207 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 891.00 | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 920.00 | | 18 261.00 | 68 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 902.00 | 86 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 902.00 | 85 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 263.00 | | 18 261.00 | 68 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 436.00 | 13 332.00 | 902.00 | 26 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 779.00 | 13 332.00 | 902.00 | 25 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 092.00 | 53 092.00 | | 53 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 778.00 | 70 778.00 | | 70 778.00 |
UX Autres créances clients | 161 977.00 | 161 977.00 | | 161 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VB T. V. A. | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 058.00 | 5 530.00 | 8 527.00 | 14 058.00 |
VI Groupe et associés | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 010.00 | 56 010.00 | | 56 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 991.00 | 226 991.00 | | 226 991.00 |
VW T.V.A. | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 097.00 | 207 569.00 | 8 527.00 | 216 097.00 |