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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
AH Fonds commercial | 220 274.00 | 122 631.00 | 97 643.00 | 220 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 878.00 | 163 409.00 | 94 469.00 | 257 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 932.00 | | 30 932.00 | 30 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 785.00 | 301 741.00 | 227 043.00 | 528 785.00 |
BT Marchandises | 189 918.00 | | 189 918.00 | 189 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 344.00 | | 56 344.00 | 56 344.00 |
BZ Autres créances | 37 125.00 | | 37 125.00 | 37 125.00 |
CF Disponibilités | 247 558.00 | | 247 558.00 | 247 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 945.00 | | 530 945.00 | 530 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 730.00 | 301 741.00 | 757 989.00 | 1 059 730.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -79 267.00 | | | -79 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 531.00 | | | 44 531.00 |
DL TOTAL (I) | -27 235.00 | | | -27 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 994.00 | | | 437 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 601.00 | | | 155 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 479.00 | | | 66 479.00 |
EA Autres dettes | 125 150.00 | | | 125 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 224.00 | | | 785 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 989.00 | | | 757 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 224.00 | | | 785 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 625.00 | | 37 160.00 | 491 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 274.00 | | | 220 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 718.00 | | 37 160.00 | 220 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 932.00 | | | 34 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 376.00 | 45 365.00 | | 256 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 909.00 | 16 722.00 | | 105 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 767.00 | 28 643.00 | | 134 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 601.00 | 155 601.00 | | 155 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 150.00 | 125 150.00 | | 125 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 932.00 | | 30 932.00 | 30 932.00 |
UX Autres créances clients | 56 344.00 | 56 344.00 | | 56 344.00 |
VB T. V. A. | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
VC Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 437 994.00 | 437 994.00 | | 437 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 259.00 | | | 62 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 401.00 | 93 469.00 | 30 932.00 | 124 401.00 |
VW T.V.A. | 35 419.00 | 35 419.00 | | 35 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 224.00 | 785 224.00 | | 785 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 157.00 | | | 31 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 293.00 | | | 140 293.00 |
ST Autres comptes | 59 985.00 | | | 59 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 136.00 | | | 145 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 193.00 | | | 45 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 197.00 | | | 295 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 679.00 | | | 124 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 414.00 | | | 345 414.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |