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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
AH Fonds commercial | 220 274.00 | 139 353.00 | 80 921.00 | 220 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 602.00 | 190 236.00 | 74 366.00 | 264 602.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 698.00 | | 31 698.00 | 31 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 275.00 | 345 291.00 | 193 984.00 | 539 275.00 |
BT Marchandises | 136 198.00 | | 136 198.00 | 136 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 798.00 | | 43 798.00 | 43 798.00 |
BZ Autres créances | 25 081.00 | | 25 081.00 | 25 081.00 |
CF Disponibilités | 740 415.00 | | 740 415.00 | 740 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 486.00 | | 947 486.00 | 947 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 761.00 | 345 291.00 | 1 141 470.00 | 1 486 761.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -34 735.00 | | | -34 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 597.00 | | | 79 597.00 |
DL TOTAL (I) | 52 362.00 | | | 52 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 994.00 | | | 437 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 890.00 | | | 102 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 659.00 | | | 60 659.00 |
EA Autres dettes | 137 566.00 | | | 137 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 108.00 | | | 1 089 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 470.00 | | | 1 141 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 108.00 | | | 1 089 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 741.00 | 43 549.00 | | 301 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 332.00 | 16 722.00 | | 138 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 409.00 | 26 827.00 | | 163 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437 994.00 | | | 437 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 890.00 | | | 102 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 659.00 | | | 60 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 566.00 | | | 137 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 698.00 | | | 34 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 878.00 | 68 878.00 | | 68 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 576.00 | 68 878.00 | | 103 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 108.00 | | | 1 089 108.00 |