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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
AH Fonds commercial | 220 274.00 | 156 076.00 | 64 198.00 | 220 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 382.00 | 217 604.00 | 54 778.00 | 272 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 137.00 | | 32 137.00 | 32 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 495.00 | 389 381.00 | 155 114.00 | 544 495.00 |
BT Marchandises | 163 955.00 | | 163 955.00 | 163 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 548.00 | | 21 548.00 | 21 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 670.00 | | 37 670.00 | 37 670.00 |
BZ Autres créances | 151 409.00 | | 151 409.00 | 151 409.00 |
CF Disponibilités | 426 631.00 | | 426 631.00 | 426 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 213.00 | | 801 213.00 | 801 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 708.00 | 389 381.00 | 956 327.00 | 1 345 708.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 44 862.00 | | | 44 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 289.00 | | | 108 289.00 |
DL TOTAL (I) | 160 651.00 | | | 160 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 670.00 | | | 217 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 496.00 | | | 58 496.00 |
EA Autres dettes | 157 069.00 | | | 157 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 676.00 | | | 795 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 327.00 | | | 956 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 005.00 | | | 503 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 275.00 | | 8 220.00 | 539 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 36 137.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | 544 495.00 | 3 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 274.00 | | | 220 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 602.00 | | 7 781.00 | 264 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 698.00 | | 440.00 | 38 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 291.00 | 44 090.00 | | 345 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 353.00 | 16 722.00 | | 139 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 236.00 | 27 368.00 | | 190 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 670.00 | | | 217 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 496.00 | | | 58 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 069.00 | | | 157 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 676.00 | | | 795 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 128.00 | | | 28 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 864.00 | | | 110 864.00 |
ST Autres comptes | 63 753.00 | | | 63 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 116.00 | | | 138 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 510.00 | | | 41 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 407.00 | | | 275 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 918.00 | | | 114 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 734.00 | | | 312 734.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |