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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 021.00 | 14 049.00 | 8 973.00 | 23 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 770.00 | 135 541.00 | 32 230.00 | 167 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 388.00 | 149 589.00 | 41 799.00 | 191 388.00 |
BT Marchandises | 569 234.00 | | 569 234.00 | 569 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 207.00 | | 102 207.00 | 102 207.00 |
BZ Autres créances | 227 633.00 | | 227 633.00 | 227 633.00 |
CF Disponibilités | 33 847.00 | | 33 847.00 | 33 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 416.00 | | 933 416.00 | 933 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 804.00 | 149 589.00 | 975 215.00 | 1 124 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 011.00 | | | 132 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 818.00 | | | -24 818.00 |
DL TOTAL (I) | 127 192.00 | | | 127 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 290.00 | | | 76 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 410.00 | | | 74 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 349.00 | | | 553 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 585.00 | | | 133 585.00 |
EA Autres dettes | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 022.00 | | | 848 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 215.00 | | | 975 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 754.00 | | | 842 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 290.00 | | | 76 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 191 388.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 792.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 596.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 149 589.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 149 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 349.00 | 553 349.00 | | 553 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 769.00 | 68 769.00 | | 68 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
UX Autres créances clients | 102 207.00 | 102 207.00 | | 102 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VB T. V. A. | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
VC Groupe et associés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 290.00 | 76 290.00 | | 76 290.00 |
VI Groupe et associés | 74 410.00 | 74 410.00 | | 74 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 378.00 | 174 378.00 | | 174 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 931.00 | 330 335.00 | 596.00 | 330 931.00 |
VW T.V.A. | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 754.00 | 842 754.00 | | 842 754.00 |