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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 946.00 | 25 667.00 | 7 278.00 | 32 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 132.00 | 65 263.00 | 81 868.00 | 147 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 186.00 | 90 930.00 | 91 255.00 | 182 186.00 |
BT Marchandises | 504 549.00 | | 504 549.00 | 504 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 586.00 | 10 255.00 | 167 331.00 | 177 586.00 |
BZ Autres créances | 556 609.00 | | 556 609.00 | 556 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 560.00 | | 502 560.00 | 502 560.00 |
CF Disponibilités | 960 985.00 | | 960 985.00 | 960 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 950.00 | 10 255.00 | 2 694 695.00 | 2 704 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 136.00 | 101 185.00 | 2 785 951.00 | 2 887 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 741 756.00 | 479 769.00 | | 741 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 105.00 | 563 987.00 | | 734 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 861.00 | 1 063 756.00 | | 1 497 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 778.00 | 404 882.00 | | 4 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 572.00 | 2 425.00 | | 2 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 784.00 | 656 115.00 | | 773 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 802.00 | 352 964.00 | | 444 802.00 |
EA Autres dettes | 62 152.00 | 63 661.00 | | 62 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 089.00 | 1 480 050.00 | | 1 288 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 951.00 | 2 543 806.00 | | 2 785 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 089.00 | 1 080 050.00 | | 1 288 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 778.00 | 4 882.00 | | 4 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 717.00 | | 34 469.00 | 147 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 918.00 | | 34 160.00 | 145 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799.00 | | 309.00 | 1 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 154.00 | 22 777.00 | | 68 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 154.00 | 22 777.00 | | 68 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 255.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 255.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 255.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 784.00 | 773 784.00 | | 773 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 970.00 | 27 970.00 | | 27 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 695.00 | 49 695.00 | | 49 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 202.00 | 116 202.00 | | 116 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 460.00 | 72 460.00 | | 72 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
UX Autres créances clients | 165 280.00 | 165 280.00 | | 165 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
VB T. V. A. | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
VC Groupe et associés | 37 953.00 | 37 953.00 | | 37 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 774.00 | 114 774.00 | | 114 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 480.00 | 496 480.00 | | 496 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 962.00 | 724 548.00 | 14 414.00 | 738 962.00 |
VW T.V.A. | 136 162.00 | 136 162.00 | | 136 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 825.00 | 1 295 825.00 | | 1 295 825.00 |