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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 021.00 | 18 489.00 | 4 531.00 | 23 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 649.00 | 43 932.00 | 12 717.00 | 56 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 684.00 | 62 422.00 | 18 262.00 | 80 684.00 |
BT Marchandises | 460 550.00 | | 460 550.00 | 460 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 478.00 | | 215 478.00 | 215 478.00 |
BZ Autres créances | 387 805.00 | | 387 805.00 | 387 805.00 |
CF Disponibilités | 278 895.00 | | 278 895.00 | 278 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 999.00 | | 1 351 999.00 | 1 351 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 683.00 | 62 422.00 | 1 370 261.00 | 1 432 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 192.00 | 132 010.00 | | 107 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 577.00 | -24 818.00 | | 372 577.00 |
DL TOTAL (I) | 499 769.00 | 127 192.00 | | 499 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 308.00 | 76 289.00 | | 4 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 74 410.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 017.00 | 5 268.00 | | 1 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 348.00 | 553 349.00 | | 594 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 905.00 | 133 585.00 | | 207 905.00 |
EA Autres dettes | 62 912.00 | 5 119.00 | | 62 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 492.00 | 848 022.00 | | 870 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 261.00 | 975 214.00 | | 1 370 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 492.00 | 848 022.00 | | 870 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 308.00 | 76 289.00 | | 4 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 388.00 | | 10 926.00 | 191 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 629.00 | 80 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 629.00 | 79 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 792.00 | | 10 508.00 | 190 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596.00 | | 418.00 | 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 589.00 | 24 808.00 | 111 975.00 | 149 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 589.00 | 24 808.00 | 111 975.00 | 149 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 348.00 | 594 348.00 | | 594 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 361.00 | 48 361.00 | | 48 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 898.00 | 122 898.00 | | 122 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 557.00 | 67 557.00 | | 67 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
UX Autres créances clients | 219 106.00 | 219 106.00 | | 219 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VB T. V. A. | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
VC Groupe et associés | 35 255.00 | 35 255.00 | | 35 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 883.00 | 4 883.00 | 400 000.00 | 404 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 994.00 | 26 994.00 | | 26 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 349.00 | 308 349.00 | | 308 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 641.00 | 610 627.00 | 1 014.00 | 611 641.00 |
VW T.V.A. | 113 910.00 | 113 910.00 | | 113 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 119.00 | 874 119.00 | | 874 119.00 |