| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 70.00 | -70.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 572.00 | 7 442.00 | 19 131.00 | 26 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 226.00 | 11 382.00 | 11 844.00 | 23 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 799.00 | 18 893.00 | 30 906.00 | 49 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 069.00 | | 136 069.00 | 136 069.00 |
BZ Autres créances | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CF Disponibilités | 277 985.00 | | 277 985.00 | 277 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 115.00 | | 418 115.00 | 418 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 914.00 | 18 893.00 | 449 020.00 | 467 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 177 199.00 | 134 366.00 | | 177 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 492.00 | 71 403.00 | | 64 492.00 |
DL TOTAL (I) | 250 492.00 | 214 569.00 | | 250 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 482.00 | 105 332.00 | | 103 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 527.00 | 39 428.00 | | 54 527.00 |
EA Autres dettes | 33 376.00 | 27 355.00 | | 33 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 144.00 | 10 907.00 | | 7 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 529.00 | 183 022.00 | | 198 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 020.00 | 397 592.00 | | 449 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 529.00 | 183 022.00 | | 198 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 921.00 | | 1 017 921.00 | 1 017 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 921.00 | | 1 017 921.00 | 1 017 921.00 |
FM Production stockée | | | 3 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 169.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 782.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 782.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 574.00 | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491.00 | 3 464.00 | | 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 356.00 | | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 358.00 | 4 038.00 | | 1 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 358.00 | 1 744.00 | | -1 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 473.00 | 20 541.00 | | 18 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 071.00 | 1 188 151.00 | | 1 024 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 579.00 | 1 116 748.00 | | 959 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 492.00 | 71 403.00 | | 64 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 450.00 | | 28 111.00 | 26 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 762.00 | 49 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 762.00 | 49 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 450.00 | | 28 111.00 | 26 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 176.00 | 7 525.00 | 808.00 | 12 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 176.00 | 7 525.00 | 808.00 | 12 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 482.00 | 103 482.00 | | 103 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 376.00 | 33 376.00 | | 33 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
UX Autres créances clients | 136 069.00 | 136 069.00 | | 136 069.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VI Groupe et associés | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 130.00 | 140 130.00 | | 140 130.00 |
VW T.V.A. | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 529.00 | 198 529.00 | | 198 529.00 |