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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 231.00 | -231.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 172.00 | 12 754.00 | 14 418.00 | 27 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 351.00 | 13 830.00 | 9 521.00 | 23 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 523.00 | 26 816.00 | 23 708.00 | 50 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 996.00 | | 99 996.00 | 99 996.00 |
BZ Autres créances | 24 695.00 | | 24 695.00 | 24 695.00 |
CF Disponibilités | 302 859.00 | | 302 859.00 | 302 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 641.00 | | 428 641.00 | 428 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 165.00 | 26 816.00 | 452 349.00 | 479 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 213 121.00 | 177 199.00 | | 213 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 605.00 | 64 492.00 | | 47 605.00 |
DL TOTAL (I) | 269 526.00 | 250 492.00 | | 269 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 157.00 | 103 482.00 | | 79 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 942.00 | 54 527.00 | | 48 942.00 |
EA Autres dettes | 18 098.00 | 33 376.00 | | 18 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 626.00 | 7 144.00 | | 36 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 823.00 | 198 529.00 | | 182 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 349.00 | 449 020.00 | | 452 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 823.00 | 198 529.00 | | 182 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 180.00 | | 836 180.00 | 836 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 180.00 | | 836 180.00 | 836 180.00 |
FM Production stockée | | | 7 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 227.00 | 2 375.00 | | 6 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 512.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 342.00 | 491.00 | | 2 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 620.00 | 356.00 | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 963.00 | 1 358.00 | | 2 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 904.00 | -1 358.00 | | 7 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 998.00 | 18 473.00 | | 11 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 426.00 | 1 024 071.00 | | 860 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 821.00 | 959 579.00 | | 812 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 605.00 | 64 492.00 | | 47 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 799.00 | | 6 979.00 | 49 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 255.00 | 50 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 255.00 | 50 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 799.00 | | 6 979.00 | 49 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 893.00 | 11 835.00 | 3 912.00 | 18 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 893.00 | 11 835.00 | 3 912.00 | 18 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 157.00 | 79 157.00 | | 79 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 626.00 | 36 626.00 | | 36 626.00 |
UX Autres créances clients | 99 996.00 | 99 996.00 | | 99 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 782.00 | 125 782.00 | | 125 782.00 |
VW T.V.A. | 33 024.00 | 33 024.00 | | 33 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 823.00 | 182 823.00 | | 182 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 692.00 | 302.00 | | 1 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 817.00 | 8 363.00 | | 8 817.00 |
ST Autres comptes | 53 641.00 | 62 627.00 | | 53 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 597.00 | 14 681.00 | | 31 597.00 |
YT Sous‐traitance | 427 827.00 | 583 919.00 | | 427 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 241.00 | 2 493.00 | | 2 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 933.00 | 2 795.00 | | 3 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 745.00 | 154 189.00 | | 140 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 649.00 | 42 411.00 | | 40 649.00 |
ZE Dividendes | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 882.00 | 669 590.00 | | 521 882.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |