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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 393.00 | -393.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 172.00 | 17 949.00 | 9 223.00 | 27 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 232.00 | 15 390.00 | 9 842.00 | 25 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 754.00 | 33 732.00 | 19 022.00 | 52 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 874.00 | | 422 874.00 | 422 874.00 |
BZ Autres créances | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CF Disponibilités | 400 434.00 | | 400 434.00 | 400 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 222.00 | | 826 222.00 | 826 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 976.00 | 33 732.00 | 845 244.00 | 878 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 217 868.00 | 213 121.00 | | 217 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 386.00 | 47 605.00 | | 70 386.00 |
DL TOTAL (I) | 297 054.00 | 269 526.00 | | 297 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 995.00 | 79 157.00 | | 217 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 373.00 | 48 942.00 | | 184 373.00 |
EA Autres dettes | 15 230.00 | 18 098.00 | | 15 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 592.00 | 36 626.00 | | 130 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 190.00 | 182 823.00 | | 548 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 244.00 | 452 349.00 | | 845 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 190.00 | 182 823.00 | | 548 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 576 532.00 | | 1 576 532.00 | 1 576 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 532.00 | | 1 576 532.00 | 1 576 532.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 067.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 388.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 867.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | | | 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | 2 342.00 | | 67.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 971.00 | 2 963.00 | | 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -971.00 | 7 904.00 | | -971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 753.00 | 11 998.00 | | 19 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 042.00 | 860 426.00 | | 1 578 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 656.00 | 812 821.00 | | 1 507 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 386.00 | 47 605.00 | | 70 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 523.00 | | 6 822.00 | 50 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 591.00 | 52 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 591.00 | 52 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 523.00 | | 6 472.00 | 50 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 816.00 | 8 388.00 | 1 472.00 | 26 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 816.00 | 8 388.00 | 1 472.00 | 26 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 995.00 | 217 995.00 | | 217 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 592.00 | 130 592.00 | | 130 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 422 874.00 | 422 874.00 | | 422 874.00 |
VB T. V. A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VI Groupe et associés | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 138.00 | 426 138.00 | | 426 138.00 |
VW T.V.A. | 90 143.00 | 90 143.00 | | 90 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 190.00 | 548 190.00 | | 548 190.00 |