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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 56 660.00 | | 56 660.00 | 56 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 304.00 | 36 710.00 | 41 594.00 | 78 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 787 236.00 | 162 423.00 | 1 624 813.00 | 1 787 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 721.00 | | 38 721.00 | 38 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 952.00 | | 42 952.00 | 42 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 872.00 | 199 133.00 | 1 827 739.00 | 2 026 872.00 |
BT Marchandises | 173 816.00 | | 173 816.00 | 173 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 131.00 | | 338 131.00 | 338 131.00 |
BZ Autres créances | 425 070.00 | | 425 070.00 | 425 070.00 |
CF Disponibilités | 52 601.00 | | 52 601.00 | 52 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 713.00 | | 42 713.00 | 42 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 330.00 | | 1 032 330.00 | 1 032 330.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 643.00 | 199 133.00 | 2 861 510.00 | 3 060 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -680 732.00 | -621 646.00 | | -680 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -826 665.00 | -59 086.00 | | -826 665.00 |
DL TOTAL (I) | -1 506 397.00 | -679 732.00 | | -1 506 397.00 |
DP Provisions pour risques | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 628 375.00 | 1 927 174.00 | | 3 628 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 377.00 | 229 781.00 | | 497 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 982.00 | 74 172.00 | | 238 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 335 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 366 466.00 | 2 566 532.00 | | 4 366 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 510.00 | 1 886 800.00 | | 2 861 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 607 691.00 | 71 776.00 | 679 467.00 | 607 691.00 |
FD Production vendue biens | 1 011 854.00 | | 1 011 854.00 | 1 011 854.00 |
FG Production vendue services | 10 103.00 | 68 964.00 | 79 067.00 | 10 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 648.00 | 140 740.00 | 1 770 388.00 | 1 629 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 441.00 | |
GE Autres charges | | | 47 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 582 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -810 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -826 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 8 105.00 | | 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 11 767.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | -11 767.00 | | -399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 414.00 | 763 905.00 | | 1 772 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 079.00 | 822 991.00 | | 2 599 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -826 665.00 | -59 086.00 | | -826 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 737.00 | | 1 742 219.00 | 874 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 42 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 590 034.00 | 50.00 | 2 026 872.00 | 590 034.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 590 034.00 | | 1 904 260.00 | 590 034.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 660.00 | | 23 000.00 | 56 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 000.00 | | 1 718 294.00 | 776 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 076.00 | | 925.00 | 42 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 134.00 | 121 000.00 | | 78 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 134.00 | 121 000.00 | | 78 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 441.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 441.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 457 490.00 | | | 3 457 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 377.00 | 497 377.00 | | 497 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 151.00 | 65 151.00 | | 65 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 332.00 | 116 332.00 | | 116 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 952.00 | | 42 952.00 | 42 952.00 |
UX Autres créances clients | 338 131.00 | 338 131.00 | | 338 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
VB T. V. A. | 353 435.00 | 353 435.00 | | 353 435.00 |
VC Groupe et associés | 18 688.00 | | 18 688.00 | 18 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VI Groupe et associés | 170 886.00 | | | 170 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 576 249.00 | | | 1 576 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 713.00 | 42 713.00 | | 42 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 865.00 | 787 226.00 | 61 640.00 | 848 865.00 |
VW T.V.A. | 41 239.00 | 41 239.00 | | 41 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 366 466.00 | 738 090.00 | | 4 366 466.00 |