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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 56 660.00 | | 56 660.00 | 56 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 062.00 | 60 003.00 | 63 059.00 | 123 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 013 345.00 | 552 401.00 | 1 460 944.00 | 2 013 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 311.00 | | 53 311.00 | 53 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 311 747.00 | 647 144.00 | 1 664 603.00 | 2 311 747.00 |
BT Marchandises | 400 255.00 | | 400 255.00 | 400 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 681.00 | | 1 035 681.00 | 1 035 681.00 |
BZ Autres créances | 627 328.00 | 103 316.00 | 524 012.00 | 627 328.00 |
CF Disponibilités | 91 774.00 | | 91 774.00 | 91 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 427.00 | | 43 427.00 | 43 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 465.00 | 103 316.00 | 2 095 149.00 | 2 198 465.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 511 725.00 | 750 460.00 | 3 761 265.00 | 4 511 725.00 |
CU Autres participations | 42 369.00 | 34 739.00 | 7 630.00 | 42 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 603.00 | 693 603.00 | | 693 603.00 |
DH Report à nouveau | -343 136.00 | | | -343 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 337.00 | -343 136.00 | | 96 337.00 |
DL TOTAL (I) | 446 804.00 | 350 467.00 | | 446 804.00 |
DP Provisions pour risques | 1 513.00 | 587.00 | | 1 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 513.00 | 587.00 | | 1 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 666.00 | 2 038.00 | | 2 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 578 379.00 | 2 261 081.00 | | 2 578 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 951.00 | 341 353.00 | | 608 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 679.00 | 178 713.00 | | 120 679.00 |
EA Autres dettes | 1 594.00 | 77.00 | | 1 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 312 769.00 | 2 783 262.00 | | 3 312 769.00 |
ED (V) | 179.00 | 909.00 | | 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 761 265.00 | 3 135 225.00 | | 3 761 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 294 952.00 | | 16 795.00 | 2 294 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 311 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 136 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 660.00 | | | 79 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 127 534.00 | | 8 873.00 | 2 127 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 758.00 | | 7 922.00 | 87 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 912.00 | 229 492.00 | | 382 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 912.00 | 229 492.00 | | 382 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 587.00 | 1 513.00 | 587.00 | 587.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 587.00 | 1 513.00 | 587.00 | 587.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 103 316.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 138 055.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 587.00 | 139 568.00 | 587.00 | 587.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 513.00 | 587.00 | |
UG ‐ Financières | | 138 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 578 379.00 | | 2 578 379.00 | 2 578 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 951.00 | 608 951.00 | | 608 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 578.00 | 52 578.00 | | 52 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 927.00 | 32 927.00 | | 32 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 311.00 | | 53 311.00 | 53 311.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 681.00 | 1 035 681.00 | | 1 035 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 786.00 | 37 786.00 | | 37 786.00 |
VB T. V. A. | 92 419.00 | 92 419.00 | | 92 419.00 |
VC Groupe et associés | 481 064.00 | | 481 064.00 | 481 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 427.00 | 43 427.00 | | 43 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 746.00 | 1 225 371.00 | 534 375.00 | 1 759 746.00 |
VW T.V.A. | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 312 269.00 | 733 890.00 | 2 578 379.00 | 3 312 269.00 |