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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 56 660.00 | | 56 660.00 | 56 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 562.00 | 39 852.00 | 81 709.00 | 121 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 005 972.00 | 343 060.00 | 1 662 912.00 | 2 005 972.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 019.00 | | 53 019.00 | 53 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 294 952.00 | 382 912.00 | 1 912 040.00 | 2 294 952.00 |
BT Marchandises | 494 719.00 | | 494 719.00 | 494 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 289.00 | | 507 289.00 | 507 289.00 |
BZ Autres créances | 173 178.00 | | 173 178.00 | 173 178.00 |
CF Disponibilités | 46 292.00 | | 46 292.00 | 46 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 599.00 | | 1 222 599.00 | 1 222 599.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 518 137.00 | 382 912.00 | 3 135 225.00 | 3 518 137.00 |
CU Autres participations | 34 739.00 | | 34 739.00 | 34 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 603.00 | 1 000.00 | | 693 603.00 |
DH Report à nouveau | | -680 732.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 136.00 | -826 665.00 | | -343 136.00 |
DL TOTAL (I) | 350 467.00 | -1 506 397.00 | | 350 467.00 |
DP Provisions pour risques | 587.00 | 1 441.00 | | 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 587.00 | 1 441.00 | | 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 038.00 | 1 732.00 | | 2 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 261 081.00 | 3 628 375.00 | | 2 261 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 353.00 | 497 377.00 | | 341 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 713.00 | 238 982.00 | | 178 713.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 783 262.00 | 4 366 466.00 | | 2 783 262.00 |
ED (V) | 909.00 | | | 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 225.00 | 2 861 510.00 | | 3 135 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 872.00 | | 376 455.00 | 2 026 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 720.00 | 69 654.00 | 2 294 952.00 | 38 720.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 721.00 | 69 654.00 | 2 127 534.00 | 38 721.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 660.00 | | | 79 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 904 260.00 | | 331 649.00 | 1 904 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 952.00 | | 44 806.00 | 42 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 133.00 | 195 655.00 | 11 876.00 | 199 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 133.00 | 195 655.00 | 11 876.00 | 199 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 441.00 | 587.00 | 1 441.00 | 1 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 441.00 | 587.00 | 1 441.00 | 1 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 587.00 | 1 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 248 462.00 | | 2 248 462.00 | 2 248 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 353.00 | 341 353.00 | | 341 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 498.00 | 52 498.00 | | 52 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 981.00 | 44 981.00 | | 44 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 019.00 | | 53 019.00 | 53 019.00 |
UX Autres créances clients | 507 289.00 | 507 289.00 | | 507 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 096.00 | 42 096.00 | | 42 096.00 |
VB T. V. A. | 99 560.00 | 99 560.00 | | 99 560.00 |
VC Groupe et associés | 28 092.00 | 28 092.00 | | 28 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VI Groupe et associés | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VP Divers | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 606.00 | 681 587.00 | 53 019.00 | 734 606.00 |
VW T.V.A. | 63 574.00 | 63 574.00 | | 63 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 783 262.00 | 534 800.00 | 2 248 462.00 | 2 783 262.00 |