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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 547.00 | 10 186.00 | 2 362.00 | 12 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 547.00 | 10 186.00 | 26 362.00 | 36 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BZ Autres créances | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CF Disponibilités | 20 036.00 | | 20 036.00 | 20 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 867.00 | 10 186.00 | 51 682.00 | 61 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 436.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 873.00 | 10 186.00 | | 18 873.00 |
DL TOTAL (I) | 21 075.00 | 12 822.00 | | 21 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 089.00 | 3 045.00 | | 5 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 729.00 | 6 814.00 | | 5 729.00 |
EA Autres dettes | 19 789.00 | 38 751.00 | | 19 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 607.00 | 48 610.00 | | 30 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 682.00 | 61 432.00 | | 51 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -742.00 | | -742.00 | -742.00 |
FG Production vendue services | | 121 391.00 | 121 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -742.00 | 121 391.00 | 120 649.00 | -742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 997.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | 33.00 | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | 33.00 | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423.00 | -33.00 | | -423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 168.00 | 1 537.00 | | 3 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 652.00 | 100 857.00 | | 120 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 779.00 | 90 671.00 | | 101 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 873.00 | 10 186.00 | | 18 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 804.00 | | 743.00 | 35 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 804.00 | | 743.00 | 11 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 189.00 | 1 997.00 | | 8 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 189.00 | 1 997.00 | | 8 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VI Groupe et associés | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VW T.V.A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 607.00 | 30 607.00 | | 30 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 470.00 | 374.00 | | 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 934.00 | 4 245.00 | | 3 934.00 |
ST Autres comptes | 22 030.00 | 27 286.00 | | 22 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 087.00 | 26 993.00 | | 42 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 603.00 | 646.00 | | 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 073.00 | 1 020.00 | | 1 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 19 679.00 | | |
ZE Dividendes | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 050.00 | 58 524.00 | | 68 050.00 |