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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 717.00 | 7 259.00 | 2 458.00 | 9 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 752.00 | 7 259.00 | 26 493.00 | 33 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BZ Autres créances | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CF Disponibilités | 24 408.00 | | 24 408.00 | 24 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 373.00 | | 27 373.00 | 27 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 125.00 | 7 259.00 | 53 866.00 | 61 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 450.00 | 8 966.00 | | 35 450.00 |
DL TOTAL (I) | 37 651.00 | 11 171.00 | | 37 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 026.00 | 5 160.00 | | 3 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 173.00 | 4 783.00 | | 12 173.00 |
EA Autres dettes | 1 016.00 | 23 260.00 | | 1 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 215.00 | 33 204.00 | | 16 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 866.00 | 44 375.00 | | 53 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 153.00 | | 138 153.00 | 138 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 153.00 | | 138 153.00 | 138 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 283.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 825.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 936.00 | 1 595.00 | | 3 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 791.00 | 128 180.00 | | 157 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 341.00 | 119 213.00 | | 122 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 450.00 | 8 966.00 | | 35 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 752.00 | | | 33 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 976.00 | 1 283.00 | | 5 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 976.00 | 1 283.00 | | 5 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VW T.V.A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 552.00 | 338.00 | | 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 629.00 | 4 000.00 | | 5 629.00 |
ST Autres comptes | 22 687.00 | 29 709.00 | | 22 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 407.00 | 42 334.00 | | 42 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 746.00 | 568.00 | | 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 298.00 | 906.00 | | 1 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 630.00 | | | 27 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
ZE Dividendes | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 724.00 | 76 043.00 | | 70 724.00 |