| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 717.00 | 5 976.00 | 3 741.00 | 9 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 752.00 | 5 976.00 | 27 776.00 | 33 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BZ Autres créances | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CF Disponibilités | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 351.00 | 5 976.00 | 44 375.00 | 50 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 966.00 | 18 873.00 | | 8 966.00 |
DL TOTAL (I) | 11 171.00 | 21 075.00 | | 11 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 089.00 | | 5 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 783.00 | 5 729.00 | | 4 783.00 |
EA Autres dettes | 23 260.00 | 19 789.00 | | 23 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 204.00 | 30 607.00 | | 33 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 375.00 | 51 682.00 | | 44 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 126 890.00 | | 126 890.00 | 126 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 890.00 | | 126 890.00 | 126 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 423.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 423.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 825.00 | -423.00 | | 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 595.00 | 3 168.00 | | 1 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 180.00 | 120 652.00 | | 128 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 213.00 | 101 779.00 | | 119 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 966.00 | 18 873.00 | | 8 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 547.00 | | 5 175.00 | 36 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 970.00 | 33 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 970.00 | 9 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 547.00 | | 3 140.00 | 12 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 035.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 186.00 | 1 760.00 | 5 970.00 | 10 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 186.00 | 1 760.00 | 5 970.00 | 10 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VI Groupe et associés | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VW T.V.A. | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 204.00 | 33 204.00 | | 33 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 338.00 | 470.00 | | 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 000.00 | 3 934.00 | | 4 000.00 |
ST Autres comptes | 29 709.00 | 22 030.00 | | 29 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 334.00 | 42 087.00 | | 42 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 568.00 | 603.00 | | 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 906.00 | 1 073.00 | | 906.00 |
ZE Dividendes | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 043.00 | 68 050.00 | | 76 043.00 |