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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 544.00 | 6 917.00 | 25 627.00 | 32 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 744.00 | 21 117.00 | 26 627.00 | 47 744.00 |
BT Marchandises | 121 324.00 | | 121 324.00 | 121 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 102.00 | | 299 102.00 | 299 102.00 |
BZ Autres créances | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CF Disponibilités | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 563.00 | | 427 563.00 | 427 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 307.00 | 21 117.00 | 454 190.00 | 475 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 736.00 | 54 783.00 | | 70 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 085.00 | 15 952.00 | | 31 085.00 |
DL TOTAL (I) | 111 821.00 | 80 736.00 | | 111 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 63 619.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 462.00 | 175 883.00 | | 285 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 474.00 | 301.00 | | 4 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 369.00 | 239 803.00 | | 342 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 190.00 | 320 539.00 | | 454 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 133.00 | 239 803.00 | | 326 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 500.00 | | 25 244.00 | 22 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 500.00 | | 25 244.00 | 21 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 114.00 | 4 003.00 | | 17 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 114.00 | 4 003.00 | | 17 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 462.00 | 285 462.00 | | 285 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 299 102.00 | 299 102.00 | | 299 102.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 433.00 | 6 197.00 | 16 236.00 | 22 433.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 812.00 | 300 812.00 | | 300 812.00 |
VW T.V.A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 369.00 | 326 133.00 | 16 236.00 | 342 369.00 |