| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 544.00 | 13 410.00 | 19 134.00 | 32 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 744.00 | 27 610.00 | 20 134.00 | 47 744.00 |
BT Marchandises | 108 146.00 | | 108 146.00 | 108 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 552.00 | | 291 552.00 | 291 552.00 |
BZ Autres créances | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
CF Disponibilités | 29 049.00 | | 29 049.00 | 29 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 707.00 | | 434 707.00 | 434 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 451.00 | 27 610.00 | 454 841.00 | 482 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 821.00 | 70 736.00 | | 100 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 201.00 | 31 085.00 | | 43 201.00 |
DL TOTAL (I) | 155 022.00 | 111 821.00 | | 155 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 236.00 | 22 433.00 | | 16 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 948.00 | 285 462.00 | | 249 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 177.00 | 4 474.00 | | 14 177.00 |
EA Autres dettes | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 819.00 | 342 369.00 | | 299 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 841.00 | 454 190.00 | | 454 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 828.00 | 326 133.00 | | 289 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 744.00 | | | 47 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 744.00 | | | 46 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 117.00 | 6 493.00 | | 21 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 117.00 | 6 493.00 | | 21 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 948.00 | 249 948.00 | | 249 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 291 552.00 | 291 552.00 | | 291 552.00 |
VB T. V. A. | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VC Groupe et associés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 236.00 | 6 246.00 | 9 990.00 | 16 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 512.00 | 298 512.00 | | 298 512.00 |
VW T.V.A. | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 819.00 | 289 828.00 | 9 990.00 | 299 819.00 |