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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 742.00 | 19 463.00 | 29 279.00 | 48 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 942.00 | 33 663.00 | 30 279.00 | 63 942.00 |
BT Marchandises | 127 901.00 | | 127 901.00 | 127 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 617.00 | | 302 617.00 | 302 617.00 |
BZ Autres créances | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
CF Disponibilités | 13 285.00 | | 13 285.00 | 13 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 889.00 | | 457 889.00 | 457 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 831.00 | 33 663.00 | 488 168.00 | 521 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 022.00 | 100 821.00 | | 144 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 855.00 | 43 201.00 | | 45 855.00 |
DL TOTAL (I) | 200 878.00 | 155 022.00 | | 200 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 990.00 | 16 236.00 | | 9 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 661.00 | 249 948.00 | | 255 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 639.00 | 14 177.00 | | 21 639.00 |
EA Autres dettes | | 19 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 290.00 | 299 819.00 | | 287 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 168.00 | 454 841.00 | | 488 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 744.00 | | 29 568.00 | 47 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 369.00 | 63 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 369.00 | 62 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 744.00 | | 29 568.00 | 46 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 610.00 | 6 053.00 | | 27 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 610.00 | 6 053.00 | | 27 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 661.00 | 255 661.00 | | 255 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 302 617.00 | 302 617.00 | | 302 617.00 |
VB T. V. A. | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VC Groupe et associés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 703.00 | 317 703.00 | | 317 703.00 |
VW T.V.A. | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 290.00 | 287 290.00 | | 287 290.00 |