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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 354.00 | 36 044.00 | 29 310.00 | 65 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 354.00 | 36 044.00 | 29 310.00 | 65 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 908.00 | 18 948.00 | 4 960.00 | 23 908.00 |
BZ Autres créances | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
CF Disponibilités | 246 482.00 | | 246 482.00 | 246 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 006.00 | 18 948.00 | 270 058.00 | 289 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 360.00 | 54 992.00 | 299 368.00 | 354 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 97 636.00 | 121 332.00 | | 97 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 876.00 | 96 304.00 | | 148 876.00 |
DL TOTAL (I) | 249 812.00 | 220 936.00 | | 249 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 401.00 | 9 026.00 | | 7 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 536.00 | 33 995.00 | | 38 536.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 556.00 | 46 564.00 | | 49 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 368.00 | 267 500.00 | | 299 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 556.00 | | | 49 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 414.00 | | 310 414.00 | 310 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 414.00 | | 310 414.00 | 310 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 728.00 | 500.00 | | 8 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 173.00 | 500.00 | | 9 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 181.00 | -500.00 | | -6 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 889.00 | 31 510.00 | | 52 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 558.00 | 276 789.00 | | 330 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 682.00 | 180 485.00 | | 181 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 876.00 | 96 304.00 | | 148 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 816.00 | | 18 466.00 | 59 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 929.00 | 65 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 929.00 | 65 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 816.00 | | 18 466.00 | 59 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 565.00 | 9 680.00 | 4 201.00 | 30 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 565.00 | 9 680.00 | 4 201.00 | 30 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 614.00 | 12 000.00 | 20 666.00 | 27 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 614.00 | 12 000.00 | 20 666.00 | 27 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 614.00 | 12 000.00 | 20 666.00 | 27 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 255.00 | 29 255.00 | | 29 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
VB T. V. A. | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VC Groupe et associés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 198.00 | 41 198.00 | | 41 198.00 |
VW T.V.A. | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 556.00 | 49 556.00 | | 49 556.00 |