| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 077.00 | 47 338.00 | 28 739.00 | 76 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 077.00 | 47 338.00 | 28 739.00 | 76 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 498.00 | 19 948.00 | 5 550.00 | 25 498.00 |
BZ Autres créances | 23 873.00 | | 23 873.00 | 23 873.00 |
CF Disponibilités | 165 708.00 | | 165 708.00 | 165 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 150.00 | 19 948.00 | 203 201.00 | 223 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 227.00 | 67 286.00 | 231 941.00 | 299 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 95 512.00 | 97 636.00 | | 95 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 292.00 | 148 876.00 | | 112 292.00 |
DL TOTAL (I) | 211 104.00 | 249 812.00 | | 211 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 76.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 449.00 | 7 401.00 | | 11 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 800.00 | 38 536.00 | | 5 800.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 837.00 | 49 556.00 | | 20 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 941.00 | 299 368.00 | | 231 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 837.00 | 49 556.00 | | 20 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 591.00 | | 298 591.00 | 298 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 591.00 | | 298 591.00 | 298 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 973.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 992.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 992.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 445.00 | | 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | 9 173.00 | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545.00 | -6 181.00 | | -545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 136.00 | 52 889.00 | | 39 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 453.00 | 330 558.00 | | 300 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 161.00 | 181 682.00 | | 188 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 292.00 | 148 876.00 | | 112 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 354.00 | | 10 724.00 | 65 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 354.00 | | 10 724.00 | 65 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 044.00 | 11 294.00 | | 36 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 044.00 | 11 294.00 | | 36 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 948.00 | 1 000.00 | | 18 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 948.00 | 1 000.00 | | 18 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 948.00 | 1 000.00 | | 18 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
VB T. V. A. | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 441.00 | 57 441.00 | | 57 441.00 |
VW T.V.A. | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |